Tin tức tuần 16/10/2023 đến 20/10/2023
- Căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Palestine khiến nhu cầu của Dầu và Vàng tăng đột biến.
- Thứ 3 sẽ công bố dữ liệu Bán Lẻ của Mỹ – cho thấy sức khỏe của người tiêu dùng tại đất nước này
- Jerome Powell sẽ có cuộc họp báo vào thứ 5
- Dữ liệu của Trung Quốc sẽ được công bố vào thứ 4 tới đây
- Tuần này, một số công ty lớn ở Mỹ sẽ công bố doanh thu và lợi nhuận: Tesla, Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan Chase
Góc nhìn vĩ mô
Chỉ báo Position Sentiment của Goldman Sachs sau gần 5 tháng dương liên tiếp thì cuối cùng đã về dưới 0. Tuy nhiên, chỉ số vẫn còn khá xa ngưỡng (-1) là ngưỡng là nhà đầu tư nên cân nhắc việc gom mua cổ phiếu giá rẻ.
Chỉ báo Goldman Sachs Sentiment & Positioning (Nguồn: Bloomberg)
Giao điểm chết của chỉ báo S&P500 với đường trung bình 100 ngày. Chỉ báo này thì theo cá nhân mình, không đáng tin cậy lắm để dự báo hướng đi tương lai. Nhưng cũng đáng để cân nhắc.
Dead Cross giữa SP500 và MA100 ngày (Nguồn: Kieran)
Chỉ báo Bull and Bear của Bank of America giảm về 2.2 từ 2.6 so với tuần trước, tuy nhiên vẫn còn khá xa điểm bắt đầu mua vào. Có thể trong vòng 2 đến 3 tuần tới là thời điểm ta nên bắt đầu thu gom cổ phiếu thuộc danh mục S&P500.
Chỉ báo BofA Bull & Bear Indicator (Nguồn: Bloomberg)
Dầu và Vàng biến động mạnh trong tuần trước, cho thấy hậu quả của hiện tượng Short Squeeze, cũng như có một số tổ chức lớn dự phòng rủi ro địa chính trị bằng cách đầu tư vào 2 hàng hóa này.
Sự biến động của 2 chỉ số GVZ (Gold Volatility Index) và OVX (Crude Oil Volality Index) do CFTC thông kê. (Nguồn: CFTC)
Dữ liệu thị trường hàng hóa phái sinh của CFTC cho thấy các quỹ tuần vừa rồi phải cắt lỗ.
Tương quan giữa lệnh mua và lệnh bán của đội Managed Money ở thị trường hàng hóa phái sinh (Nguồn: CFTC)
Dữ liệu biến động giá dầu ở các sự kiện Địa Chính Trị trước đó. Cho thấy biến động dầu trong tuần trước chỉ mới khá nhỏ bé so với các đợt căng thẳng trước đó. Liệu đà tăng của dầu và Vàng có tiếp tục?
Dữ liệu biến động giá dầu ở những đợt khủng hoảng trước đó
Góc nhìn Wyckoff
Dựa trên các diễn biến về tin tức như vậy, ta có thể thấy SP500 đang rơi vào thời kì giảm điểm để cá mập có thể gom các cổ phiếu trong danh mục SP500 với giá tốt hơn. Diễn biến tăng giảm của Volume tương thích với Đà Giảm của chỉ số cho thấy áp lực bán vẫn chưa hoàn toàn khô kiệt.
Nhà đầu tư có thể kì vọng đà giảm của chỉ số sẽ tiếp diễn trong khoảng từ 1-2 tuần tới.
Cần theo dõi sát các tin tức được đề cập trên đây. Bởi nếu trong trường hợp Risk On, đồng USD mạnh lên thì kịch bản trên sẽ khớp. Nhà đầu tư có thể tiếp tục thu mua SP500 với mức giá thấp hơn.
Thời điểm hiện tại vẫn cần án binh bất động để theo dõi diễn biến.
Đà giảm điểm của SP500 hiện tại có phải là giai đoạn Pre-Accumulation trong Wyckoff? (Nguồn: Tradingview)
Trên đây là toàn bộ góc nhìn phân tích cơ bản cũng như góc nhìn Wyckoff đối với chỉ số S&P500. Hy vọng những nhận định này sẽ hữu ích đối với các nhà giao dịch yêu thích chỉ số, hoặc dùng chỉ số để nhận định tương quan với các thị trường khác.
Nếu bạn đang tìm kiếm những tài liệu về phương pháp Wyckoff, hãy liên hệ với Support của VnRebates để được hỗ trợ đăng ký thành viên và nhận MIỄN PHÍ khóa học video Wyckoff 2.0.