Nhật ký giao dịch 18/10/2023: Buy USDCAD bằng cách xác định Flipzone kết hợp phân tích đa khung thời gian.
Như các bạn đã biết USDCAD là một cặp tiền hàng hóa quan trọng của thị trường Forex bên cạnh cặp AUDUSD. USDCAD gắn liền chặt chẽ với biến động của thị trường dầu mỏ. Vì vậy những tin tức liên quan đến giá dầu đều ảnh hưởng đến cặp tiền này.
Tuần qua đánh dấu mốc tăng của dầu lên 86 USD/ thùng mà nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc chiến tại dãi Gaza dẫn đến lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Kịch bản đầu tiên khi liên kết những yếu tố vĩ mô này chính là sự suy yếu của đồng CAD vì Canada là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.
Vậy kế hoạch giao dịch tuần qua của tác giả với USDCAD thế nào dưới góc nhìn SMC? Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu.
Trước tiên hãy cùng đến với khung H4 của biểu đồ USDCAD.
Biểu đồ USDCAD khung H4 (Nguồn: TradingView).
Đầu tiên hãy đến với xu hướng chính hiện tại của cặp USDCAD đang là một xu hướng tăng sau khi tạo CHOCH.
Kế đến sau khi không vượt qua được Strong High gần nhất giá đã thực hiện một cú pullback về Demand zone ứng với cấu trúc Strong Low.
Cùng quan sát kỹ một chút giai đoạn tạo pullback này:
- Đầu tiên giá giảm từ Strong High tuy nhiên không phá qua được Weak Low.
- Sau khi không phá qua được Weak Low một vùng sideway được hình thành trước khi phá qua Weak Low thành công.
Đây chính là mô hình Converse Flipzone và mô hình này chỉ được hoàn thành sau khi giá quay lại Flipzone một lần nữa sau khi phá vỡ Weak Low.
=> Đây chính là gợi ý đầu tiên cho giao dịch của chúng ta về một lệnh Buy về Converse Flipzone.
Sau khi chạm Demand zone này giá đã bật lên và chạm vào Weak Low tuy nhiên hiện tại giá lại giảm.
Lúc này thì chưa đủ dữ liệu để các bạn có thể BUY/SELL. Hãy cùng xuống khung H1 xem điều gì xảy ra.
Biểu đồ USDCAD khung H1.
Trước hết hãy cùng điều chinh lại những Strong/ Weak ở khung H4.
Đầu tiên là những Strong Low đã được kiểm tra lại sức mạnh bằng các công cụ PD và ROF.
Weak Low thứ hai sau khi tạo BOS và quay về mitigate vùng giá 0.709 đến 0.79 trên thanh công cụ FIBO OTE đã hoàn thành quá trình ROF và trở thành Strong Low. Và Strong Low này nếu bị phá vỡ sẽ chuyển đổi xu hướng thị trường.
Và sau khi Strong Low thứ hai bị phá vỡ đánh dấu giai đoạn pullback bắt đầu ở khung H1
Hãy cùng đến với Strong High đầu tiên và cũng là duy nhất sau khi xuất hiện tín hiệu CHOCH và tạo ra cú pullback về vùng Strong Low của khung H4. Strong Low này ban đầu ở khung H4 chúng ta chưa quan sát thấy cấu trúc IDM với Minor qua đó biến Weak High thành Strong High vì đã hoàn thành quá trình ROF sau đó.
=> Đỉnh Strong High này sẽ được tôn trọng cho cấu trúc giảm của khung H1 cho đến khi nào nó bị phá vỡ thì xu hướng giảm sẽ kết thúc.
Lúc này giá hình thành một vùng sideway sau khi chạm Demand zone cũng là Strong Low của khung H4. Nếu Demand zone này bị phá vỡ thì cũng đồng nghĩa với việc xu hướng tăng ở khung H4 kết thúc.
Cùng tiếp tục với diễn biến thị trường sau đó: Giá đã từ vùng sideway bật tăng và tạo CHOCH với đỉnh Strong High.
=> Xu hướng giảm H1 hay cú pullback đã kết thúc và lúc này đây chúng ta sẽ tìm điểm vào lệnh BUY.
Sau khi tạo CHOCH với Strong High giá đã bắt đầu hồi lại về Demand zone và đây là một cú hồi kỹ thuật về vùng 0.709 đến 0.79 trên thanh công cụ FIBO OTE để hoàn thành quá trình ROF.
Vậy vùng giá cần timing là vùng giá nằm trong khoảng 0,709 đến 0,79 trên thanh công cụ FIBO OTE.
Cùng đến với khung M15 để tìm điểm vào lệnh Buy của giao dịch này.
Biểu đồ USDCAD khung M15.
Lúc này đây chúng ta đã tìm được một vùng Demand rất đẹp.
Vùng Demand này sau khi tạo BOS đã để lại một khoảng trống Imbalance và nó chưa bị Mitigate. Vùng Demand này cũng nằm trong vùng giá Discount và trước khi hình thành nó đã bị Sweep Liquidity.
=> Đây chính là vùng giá được chọn làm OB để thực hiện một lệnh Buy.
=> Target của lệnh Buy này là vùng Converse Flipzone ở khung H4 và Stoploss dưới vùng này một đoạn 10-15 pips.
Lúc này những traders theo trường phái Risk Entry có thể Buy-limit.
Hãy cùng quan sát diễn biến thị trường tiếp theo.
Biểu đồ USDCAD khung M15 xuất hiện mô hình Confirm Entry.
Lúc này đây thị trường đã chạm vào khối OB đã timing và hình thành mẫu hình Quasimodo quen thuộc cho các Confirm Entry traders vào lệnh.
Bây giờ hãy cùng xem kết quả của lệnh giao dịch Buy USDCAD này.
Kết quả giao dịch lệnh BUY USDCAD.
Như vậy là lệnh Buy USDCAD về vùng Converse Flipzone đã takeprofit. Bằng cách kết hợp phân biệt Strong/ Weak kết hợp đa khung thời gian. Lệnh giao dịch này đã cho thấy cách việc sử dụng linh hoạt phương pháp SMC vào diễn biến thị trường là vô cùng quan trọng.
Hy vọng qua bài viết này các bạn đã có thêm cho mình một góc nhìn thú vị nữa về cách áp dụng phương pháp SMC vào các lệnh giao dịch của mình.
Hãy cùng theo dõi VnRebates để tiếp tục có thêm nhiều kiến thức về lý thuyết SMC cũng như cách áp dụng chúng vào quá trình trade thực chiến.
Các bạn cũng có thể liên hệ với Support của VnRebates để được hỗ trợ đăng ký thành viên và nhận khóa học video SMC tinh gọn MIỄN PHÍ.
VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính.