Parabolic SAR là gì? Chén thánh cho các trader tìm điểm đảo chiều?

Parabolic SAR nghĩa là gì? Đơn giản, đó là viết tắt của “Parabolic Stop And Reverse” nghĩa là “Dừng lại và đảo chiều theo hình Parabol”. Chỉ số không đơn giản chỉ là xác định xu hướng mà còn cho bạn biết khi nào thì đóng giao dịch và đảo ngược hướng

Parabolic SAR là gì? Parabol nhưng không phải là Parabol

Parabolic SAR nghĩa là gì? Đơn giản, đó là viết tắt của “Parabolic Stop And Reverse” nghĩa là “Dừng lại và đảo chiều theo hình Parabol”. Chỉ số không đơn giản chỉ là xác định xu hướng mà còn cho bạn biết khi nào thì đóng giao dịch và đảo ngược hướng. Nghe có vẻ khá hữu ích, đúng không? Chỉ số này là kỹ thuật giao dịch được phát triển bởi J. Welles Wilder, một nhà giao dịch hàng hóa và phân tích kỹ thuật cực kỳ có ảnh hưởng.

Cuốn sách của ông “New Concepts in Technical Trading Systems” giới thiệu một số trong những nền tảng của phương pháp kỹ thuật hiện đại, bao gồm Average True Range, chỉ số sức mạnh tương đối, cũng như những gì ông gọi là “hệ thống thời gian / giá parabol”. Mục cuối cùng này, tất nhiên, là chỉ báo mà chúng tôi đang đề cập tới, chỉ báo Parabolic SAR.

Parabolic SAR là gì hay PSAR là gì?

Parabolic SAR là gì hay PSAR là gì?

Chỉ số thể hiện một mô hình cong trên biểu đồ giá, trong đó mô tả điểm dừng và đảo chiều tiềm năng. Hình dạng của mô hình này nhắc Wilder về đường cong parabol quen thuộc được tìm thấy trong hình học cổ điển và cơ học – đây là nơi mà tên của chỉ số bắt nguồn. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách tính toán chỉ số này.

Nhìn vào các tính toán đằng sau chỉ số có thể cho bạn biết cách nó hoạt động, các thông số có ý nghĩa là gì và làm thế nào để thay đổi cách sử dụng nó. Hãy nhớ rằng mặc dù biết được công thức là rất hữu ích nhưng nó không thực sự cần thiết vì đã có MetaTrader 4 sẽ tính toán cho bạn.

Công thức tính Parabolic SAR

Như chúng ta đã nói ở trên, các chỉ số chỉ ra điểm dừng và đảo chiều trên biểu đồ. Công thức của Parabolic SAR như sau:

  • SAR mới = SAR hiện tại + AF x (EP hiện tại – SAR hiện tại)

Trong đó:

  • AF = Gia tốc – một biến giá trị sẽ gia tăng nếu có đỉnh mới (đối với vị thế mua, hoặc đáy mới đối với vị thế bán) được thiết lập. Wilder đã đề xuất một giá trị 0.02 cho giá trị ban đầu của AF, sau đó sẽ tăng 0.02 mỗi bước, cho đến khi nó đạt đến giá trị tối đa là 0,20.
  • EP = Điểm cực đại, mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong suốt thời gian diễn ra của xu hướng hiện tại (cao nhất cho một xu hướng tăng, thấp nhất cho một xu hướng giảm).

Các đường cong của chỉ số được thiết kế để cung cấp thông tin định hướng xu hướng thị trường. Wilder cho rằng xu hướng thị trường sẽ bị giới hạn lại bởi đường cong trên biểu đồ với xác suất cao. Nếu giá thất bại trong việc thực hiện điều này và phá vỡ các đường cong, xu hướng này có thể đã hết. Thời điểm này bạn nên dừng và đảo chiều vị thế của bạn.

Hướng dẫn cài đặt SAR trong MetaTrader 4

MetaTrader 4 có 30 chỉ số cốt lõi. Parabolic SAR là một trong những chỉ số đó, nghĩa là bạn đã có sẵn chỉ số này ngay sau khi bạn cài đặt MetaTrader 4. Nói cách khác, chúng ta không cần phải tải Parabolic SAR riêng.

Bạn có thể tìm SAR parabol bằng cách vào ‘trend’ MetaTrader 4 – thư mục con trong danh sách các chỉ số trong “Navigator” của nền tảng. Kích đúp chuột vào, một hộp thoại như thể hiện trong hình dưới đây:

Cách cài đặt PSAR trên MT4

Cách cài đặt PSAR trên MT4

Có hai thiết lập quan trọng, như bạn có thể nhìn thấy từ các thông số hiển thị trong hình ở trên. Đây là ‘step’ và ‘Maximum’ trong MetaTrader 4. Step là kích thước của các yếu tố tăng tốc. Giá trị mặc định được đặt ở 0.02. Gia tốc bắt đầu với giá trị này và sau đó tăng kích thước bước với mỗi điểm cao mới (hoặc thấp cho các vị trí ngắn), lên đến giá trị được xác định bởi tham số tối đa. Giá trị tối đa mặc định cho MT4 là 0.20, như trình bày ở trên.

Thiết lập chỉ báo Parabolic SAR tốt nhất là gì?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào phong cách riêng của bạn về giao dịch. Khung thời gian bạn đang giao dịch, cũng như các mục tiêu và chiến lược cụ thể của bạn, tất cả đều có ảnh hưởng. Bạn sẽ có thể khám phá những giá trị tham số làm việc tốt nhất cho bạn thông qua trải nghiệm, mặc dù các giá trị mặc định chắc chắn là một nơi hợp lý để bắt đầu.

Nói chung, gia tốc càng nhỏ, chỉ báo sẽ ít theo sát giá hơn. Ngược lại, gia tốc càng cao, Parabolic SAR sẽ đi rất gần với giá dẫn đến các tín hiệu đảo chiều được đưa ra nhiều hơn. Điều quan trọng là không có cao hơn một af hoặc đảo ngược thường xuyên, và sau đó thất bại trong việc theo đúng xu hướng.

Tất nhiên, cho dù bạn muốn có một độ nhạy cao hơn hoặc thấp hơn đến giá cả, nó đều được gắn với mục tiêu giao dịch của bạn. Ví dụ, các thiết lập tốt nhất cho Parabolic SAR cho chiến lược Scalping có thể sẽ cần nhiều tín hiệu đảo chiều hơn so với việc theo xu hướng dài hạn – do đó, có thể tìm thấy một AF cao hơn là thích hợp hơn.

Wilder thấy rằng giá trị mặc định của 0,020 làm việc tốt nhất cho anh ta, nhưng tuyên bố việc để nó giữa 0,018-0,021 là tốt. Ông đề nghị không nên thiết lập cao hơn 0,22. Cách tốt nhất để giải quyết các thiết lập lý tưởng của riêng bạn là thông qua thử và sai.

Trên thực tế thử nghiệm giá trị khác nhau mà đạt được kết quả tốt song song với chiến lược của riêng bạn sẽ cung cấp cho bạn tự tin hơn trong các phương pháp của bạn. Để làm điều đó bạn cần không để ý đến chi phí, đó là lý do tại sao nó rất hữu ích để có quyền truy cập vào một tài khoản giao dịch demo.

Chiến lược sử dụng Moving Average Với Parabolic SAR

Sử dụng Trung bình di chuyển theo cấp số nhân 100 kỳ sẽ cung cấp cho chúng ta cơ hội ở lại bên trong xu hướng chính trong khi tìm các tín hiệu khác.

Nếu bạn xem tất cả những lần chỉ báo Parabolic SAR đảo chiều là những tín hiệu giao dịch, bạn có thể sẽ vào lệnh và bị lỗ rất nhanh khi thị trường bị nhiễu. Giao dịch theo xu hướng rất dễ bị thất bại trong một thị trường không có xu hướng. Vì thị trường có xu hướng chỉ chiếm chiếm khoảng 35% thời gian nên bạn phải cần thêm một số bộ lọc để tránh xa các giao dịch có xác suất thành công thấp.

Parabolic SAR đôi khi cho tín hiệu nhiễu

Parabolic SAR đôi khi cho tín hiệu nhiễu

Sử dụng các đường trung bình động 100 sẽ giúp bạn theo kịp xu hướng lớn và ngăn chặn tình trạng giao dịch quá mức (over trading). Nhìn vào vùng màu đỏ trong hình minh họa bên trên, bạn có thể nhìn thấy gái đang tích lũy và Parabolic SAR thì liên tục lật qua, lật lại đưa ra tín hiệu mua và bán.

Đã có giao dịch  mua tạo được lợi nhuận nhưng những tín hiệu bán kia sẽ cắt tài khoản giao dịch forex của bạn thành từng mảnh.

Nguyên tắc sử dụng hệ thống giao dịch Parabolic SAR

Mỗi chiến lược giao dịch đều cần quy tắc. Quy tắc số một dành cho hệ thống Parabolic SAR mà chúng tôi đưa ra dành cho các giao dịch swing sẽ là:

Chỉ giao dịch theo hướng của 100 EMA.

Quy tắc của chúng tôi khá đơn giản. Các quy tắc giao dịch phức tạp có thể dẫn đến việc bạn không tuân theo kế hoạch giao dịch mà bạn đã viết dẫn đến việc giao dịch thất bại. Tất cả các nhà giao dịch thành công đều tuân theo một kế hoạch giao dịch bằng văn bản và tôi khuyên bạn cũng nên làm như vậy.

Tín hiệu mua (Tín hiệu bán tương tự nhưng ngược lại)

  • Giá phải nằm trên đường EMA. Nếu giá đang dao động quanh EMA, chúng ta sẽ chọn một thị trường khác
  • Parabolic SAR phải in một dấu chấm bên dưới chân nến và đó sẽ là tín hiệu mua của chúng ta
  • Đặt lệnh Buy Stop để đà tăng giá của nến sẽ đưa bạn gia nhập thị trường
  • Sử dụng một vài pips bên dưới dấu chấm in cho vị trí dừng lỗ (stop loss) ban đầu của bạn

Thiết lập giao dịch Parabolic SAR

Hãy phân tích biểu đồ này để xem các tín hiệu Parabolic SAR hoạt động như thế nào so với xu hướng tăng được đưa ra bởi 100 EMA.

Ví dụ về chiên lược kết hợp SAR với EMA 100

Ví dụ về chiên lược kết hợp SAR với EMA 100

  1. Chú ý rằng giá đang dao động xung quanh và gần với 100 EMA. Hai đường màu xanh là các mức hỗ trợ và kháng cự của một phạm vi đã hình thành do tích lũy giá. Chúng ta cần đợi cho đến khi giá di chuyển từ đường trung bình trước khi xem xét bất kỳ tín hiệu giao dịch Parabolic SAR nào.
  2. Động lực dao động lớn, giá biến động mạnh và vượt ra ngoài ngưỡng kháng cự. Đường màu trắng chỉ ra tín hiệu mua còn mũi tên nhỏ màu xanh chỉ ra nơi bạn có thể đặt lệnh chờ (pending order), cụ thể là lệnh buy stop.
  3. Đây là nơi mà tín hiệu “stop and reserve” của Parabolic SAR xuất hiện. Chúng ta sẽ thoát khỏi vị thế mua của mình và không nhận tín hiệu bán do xu hướng đang là tăng (đường EMA 100 đang hướng lên).
  4. Tín hiệu mua xảy ra khi chấm màu xanh xuất hiện bên dưới nến. Chúng ta sẽ đặt lệnh buy stop tại vị trí được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh. Tuy nhiên lệnh này không được kích hoạt do giá sau đó đã không tăng lên được.
  5. Một tín hiệu bán được đưa ra và chúng ta sẽ hủy bỏ thiết lập mua.

Điểm dừng lỗ (Stop loss)

Các mũi tên trắng đang chỉ ra nơi chúng ta nên đặt stop loss khi vào lệnh. Bạn có thể thấy rằng đó là một điểm dừng lỗ khá lớn, do đó bạn chỉ nên mở vị thế nhỏ trong trường hợp này.

Các giao dịch không kích hoạt tại nến thiết lập và khi các chấm màu xanh tăng lên trong khi lệnh giao dịch vẫn đang chờ xử lý, bạn có thể thay đổi điểm dừng lỗ của mình để phù hợp với các dấu chấm được vẽ mới.

Các nhà giao dịch hiểu hành động giá bao gồm pullback và phá vỡ, có thể sử dụng dấu chấm như một thiết lập giao dịch tiềm năng.

Theo admiralmarkets, forextradingstrategies4u

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Công Trần


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết