Phương pháp VSA (Volume Spread Analysis) là gì và các mẫu hình cơ bản

Trong bài viết này, tối sẽ đề cập đến phương pháp sử dụng VSA trong giao dịch. Sau đây là nội dung chính được đề cập đến trong bài viết này:

Phương pháp VSA (Volume Spread Analysis) trong giao dịch

Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập đến phương pháp sử dụng VSA trong giao dịch. Sau đây là nội dung chính được đề cập đến trong bài viết này:

  1. Cấu trúc thị trường (Market Structure) liên quan đến phân tích theo phương pháp VSA
  2. Phân tích theo phương pháp VSA (Volume Spread Analysis) là gì?
  3. Phân tích VSA
  4. Selling Climax là gì?
  5. Stopping Volume là gì?
  6. Cách thức giao dịch sử dụng Selling Climax và Stopping Volume

1. Cấu trúc thị trường (Market Structure) liên quan đến phân tích theo phương pháp VSA

Trước tiên, hãy tìm hiểu sự hình thành xu hướng tăng (Từ xu hướng giảm chuyển sang xu hướng tăng)

Giá cả trên thị trường trải qua 4 giai đoạn. Đó là:

  • Giai đoạn A. Dừng xu hướng giảm giá trước đó.
  • Giai đoạn B. Xây dựng nền giá – Tích lũy (Accumulation)
  • Giai đoạn C. Kiểm tra xác nhận xu hướng (kiểm tra nguồn cung sau khi tích lũy ở vùng giá thấp)
  • Giai đoạn D. Xu hướng tăng vượt khỏi ngưỡng kháng cự.

 

Chúng ta sẽ bàn về Cấu trúc thị trường sau. Trước hết bạn chỉ cần hiểu tổng quát cách thị trường hoạt động qua các giai đoạn

Nào tiếp theo chúng ta sẽ cùng phân biệt sự khác nhau giữa các loại khối lượng

  • Khối lượng trung bình
  • Khối lượng dưới mức trung bình
  • Khối lượng cao
  • Khối lượng cực cao

Và thế là chúng ta có tất cả bốn loại khối lượng. Tiếp tục tìm hiểu chúng trên biểu đồ.

Khối lượng luôn chuyển động theo một vòng lặp

Quy tắc: Bạn có thể hình dung cấu trúc của khối lượng giống như đỉnh núi vậy. Như vậy thì sẽ có thể hình dung nhanh chóng thế nào là đỉnh của khối lượng giao dịch. Các đỉnh khối lượng có những đặc trưng như sau:

Gia tăng khối lượng — Đỉnh (Điểm cao nhất)— Giảm sút khối lượng

Phân tích VSA

Khối lượng trung bình và trên mức trung bình: Khối lượng ở trên mức trung bình chính là mức khối lượng cao nhất trong giai đoạn xem xét, cao hơn mức Khối lượng trung bình nhưng thấp hơn Đỉnh khối lượng trước đó. Khối lượng trung bình được xác định bởi đường trung bình chuyển động 20 kì (Moving Average 20) của khối lượng.

Mức khối lượng cao và cực cao: mức khối lượng cao chính là mức khối lượng bằng với mức đỉnh khối lượng trước đó. Mức khối lượng cực cao chính là mức khối lượng cao nhất trong giai đoạn xem xét, cao hơn mức đỉnh khối lượng trước đó.

Khối lượng tăng giá và giảm giá

Khối lượng giảm giá được đánh đầu màu đỏ và cho thấy giá đang giảm. Ngược lại, khối lượng tăng giá được đánh dấu màu xanh và cho thấy hoạt động tăng giá. Nếu khối lượng cầu lớn hơn khối lượng cung thì tổng khối lượng tăng giá.

 

2. Phân tích theo phương pháp VSA (Volume Spread Analysis) là gì?

Trong phân tích VSA, chúng ta cần tập trung vào một vài yếu tố chính khi phân tích biểu đồ, đó là:

  • Sự chuyển động của giá (Price Action)
  • Khối lượng giao dịch (Volume)
  • Mối quan hệ giữa Giá và Khối lượng (Đồng bộ hoặc Phân kỳ)
  • Thời gian cần thiết cho các giai đoạn Tích lũy/Phân phối trước khi mở ra một xu hướng mới

Các thành phần của phương pháp phân tích VSA:

  1. Volume: Khối lượng giao dịch
  2. Spread: ở đây nghĩa là Phạm vi giữa Mức cao nhất và thấp nhất của một cây nến (đây là thuật ngữ dùng theo VSA, bạn đừng nhầm lẫn với khái niệm Spread là chênh lệch giữa giá Bid Ask hay gặp nhé)
  3. The Close: Mức giá đóng cửa của một cây nến. Giá đóng cho chúng ta biết Điểm cân bằng vào cuối 1 giai đoạn

.

Chuyển động tăng giá trong tương quan với khối lượng:

  1. Nếu Khối lượng thấp: cho thấy Big Player không có hứng thú với sự tăng giá
  2. Nếu Khối lượng quá lớn (hơn mức trung bình): Big Player đang bán ra cho các nhà giao dịch nhỏ mua vào

 

 

3. Phân tích Sign of Strength (Dấu hiệu tăng) của thị trường dựa vào VSA

Quay trở lại nói về cấu trúc thị trường mà chúng ta đã thảo luận ở trên

 

Trong bài viết này chúng ta đề cập đến việc tăng giá trở lại trong một xu hướng giảm trước đó, nên “Sign of Strength – Dấu hiệu tăng” được đề cập ở đây đầu tiên là hành động dừng lại của xu hướng giảm.

Giai đoạn A: Dừng xu hướng giảm giá trước đó (dấu hiệu của sức mạnh – thị trường bắt đầu hấp thụ lực cung)

 

Một lần nữa chúng ta nhắc lại xu hướng giá tăng kết hợp với phân tích theo khối lượng

  • Dòng tiền lớn không có hứng thú với sự tăng giá – Khối lượng thấp.
  • Dòng tiền lớn đang bán vào cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ – Khối lượng cao hơn.
  • Khối lượng cực lớn – cái bẫy kinh điển của các cá mập tạo ra

Bây giờ chúng ta đã tìm thấy hai quy tắc quan trọng sử dụng trong phân tích VSA

  • Quy tắc số 1 – “Sự yếu đi” xuất hiện trên một nến tăng. Lực cung khi xuất hiện, nó sẽ xuất hiện tại một nến tăng giá.
  • Quy tắc số 2 – “Sức mạnh” xuất hiện trên một nến giảm . Lực cầu khi xuất hiện, nó sẽ xuất hiện tại một nến giảm.

 

Một số phân tích VSA cho thấy sự kết thúc của xu hướng giảm thường đi kèm với các dấu hiệu. đó là

  1. Selling Climax
  2. Stopping Volume
  3. Kết thúc một thị trường giảm (End of falling market)

Và bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến ba dấu hiệu này

4. Selling Climax là gì?

Selling Climax là một khái niệm nhằm nói về sự kết thúc hay sắp kết thúc của một xu hướng giảm. Lực bán tháo mạnh trong tâm lý hoảng loạn của đám động tạo ra các cây nến với spread dài và khối lượng cũng tăng cao, hành động này có thể diễn ra trong một hoặc vài ngày mà sau đó bị hấp thụ bởi LỰC CẦU từ các Các Big player khi họ bắt đầu mua vào

Các đặc điểm nhận biết một Selling Climax:

  • Xu hướng trước đó phải rõ ràng (trường hợp này ý nói là Xu hướng giảm hiện tại đã xảy ra một thời gian rồi)
  • Xu hướng giảm được tăng tốc với các cây nến đỏ thân dài ra với giá đóng cửa ở giữa cây hoặc cao hơn mức thấp nhất
  • Khối lượng phải rất lớn
  • Hiện tượng này thường xảy ra ở nhiều cây nến (chứ ít khi là 1 cây nến)
  • Sau Selling Climax thì phải được Test trước khi vào lệnh

Xem ảnh bên dưới (chính là tấm ảnh đã phân tích ở trên) thì cây nến số 3 chính là hiện tượng Selling Climax

Thông thường theo sau một Selling Climax sẽ có xuất hiện hai khả năng:

  • Kịch bản 1: Nếu Big Player mua vào nhằm hấp thụ hết lực bán -> Thì sẽ dẫn đến Kết thúc xu hướng giảm giá hiện tại
  • Kịch bản 2: Nếu tại khu vực giá này trước đó là một Trading Range hoặc là một Vùng Hỗ trợ -> Thì sẽ dẫn đến xu hướng giảm sẽ tiếp diễn

Kịch bản 2: Nói rõ về việc tiếp tục xu hướng giảm sau khi diễn ra Selling Climax

Nếu như lực mua xuất hiện trong phiên Selling Climax chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ giá tạm thời và kiểm tra lại lực bán, hay để giảm sự hoảng loạn tạm thời -> thì giá sẽ hồi lên một chút. Và nếu lúc đó Lực Cung (Bán) đủ để đẩy giá xuống thấp hơn mức giá tại Selling Climax thì đà giảm sẽ tiếp tục.

Kịch bản 1: Xu hướng đảo chiều sau khi xuất hiện Selling Climax

Sau một đợt tăng kỹ thuật, nếu giá giảm và kiểm tra mức giá thấp nhất mà Climax tạo trước đó kèm khối lượng giảm và giá được giữ xung quanh hoặc trên mức Climax, thì chúng ta có một dấu hiệu cho thấy có hỗ trợ mạnh tại đấy và xem như việc Hấp thụ hết lực bán đã thành công .Điều này cho chúng ta biết rằng không có áp lực bán (“No selling pressure” – hay gọi là “No Supply” nghĩa là Không có người bán nữa), ta có thể kết luận rõ ràng rằng thị trường sẽ tăng như thể hiện ở phía bên phải của hình minh họa trên

Mẹo: Nếu “Việc Test – Kiểm tra“ thành công, chúng ta có thể mong đợi mức giá sẽ tăng lên sau đó, đặc biệt nếu Test mà đi kèm Khối lượng thấp + Các cây nến với thân hẹp nằm cùng khu vực giá mà xảy ra Khối lượng lớn trước đây -> Đây chính là một tín hiệu MUA mạnh vì cho thấy dòng tiền lớn đã hấp thụ hết hoàn toàn lực bán.

 

Cách vào lệnh Buy sau khi Việc Test thành công

  1. Tìm Selling Climax
  2. Sau đó chờ Test lại vùng giá thấp thành công (với khối lượng thấp và các cây nến hẹp)
  3. Tìm bất kỳ mô hình nến đảo chiều (như Engufing, Outside bar, Pin bar)
  4. Đặt lệnh Mua ở trên nến đó
  5. Đặt Stoploss ở dưới cây nến đó

 

 

5. Stopping Volume

Stopping Volume là gì?

  • Để dừng việc giá tiếp tục đi xuống lại và CẦU phải vượt CUNG
  • Khối lượng lớn chính là từ các Big Players xuất hiện và tham gia chặn ko để thị trường giảm hơn nữa
  • Điều đang xảy ra là áp lực bán thị trường đã trở nên rất lớn vào thời điểm này, đến mức ngay cả Big Players cũng không đủ sức để ngăn thị trường giảm ngay trong một phiên được, mà nó phải mất hai hoặc ba phiên để có thể kiềm hãm được đà giảm

Đặc điểm của Stopping Volume

  • Cầu vượt cung
  • Xảy ra sau một xu hướng giảm rõ ràng
  • Khối lượng ngày càng tăng đáng kể
  • Nến đóng cửa ở giữa hoặc cao hơn mức thấp nhất, và có bóng dưới
  • Thường xảy ra ở nhiều hơn một cây nến

Hai kịch bản sau Stopping Volume

Nếu khối lượng cao đó đại diện cho bên BÁN thì làm sao SPREAD – thân nến lại có thể hẹp như vậy được? Chỉ có hai kịch bản có thể xảy ra cho việc một thanh nến hẹp đi kèm khối lượng rất lớn.

  1. Big Players đang MUA vào lượng hàng đang BÁN ra trên thị trường -> Dẫn đến Kết thúc xu hướng giảm
  2. Có một vùng Trading Range ở phía bên trái vùng giá hiện tại, và Big Players đang chuẩn bị để hấp thụ lực mua (tức là BÁN) từ các trader tại khu vực quanh vùng hỗ trợ đó.

Kịch bản 2: Xu hướng tiếp tục sau STOPPING VOLUME

Chủ đề này sẽ được đề cập trong bài viết riêng tiếp theo

Kịch bản 1: Xu hướng đảo chiều sau khi thấy STOPPING VOLUME

Sau khi thấy Stopping Volume, nếu “việc Test – Kiểm tra“ thành công, chúng ta có thể mong đợi giá sẽ tăng cao lên, đặc biệt là nếu việc Test đi kèm volume thấp và thân nến hẹp tại khu vực xảy ra Khối lượng cao trước đó. Đây là một tín hiệu MUA mạnh .

Làm thế nào để giao dịch sau khi thấy Stopping Volume?

Vào lệnh Buy sau khi việc TEST thành công

  1. Chờ giá quay lại Test khu vực xảy ra Stopping Volume với Khối lượng thấp + các cây nến hẹp
  2. Thời điểm để vào lệnh mua là khi chúng ta thấy bắt đầu xu hướng đi lên. Bất kỳ mô hình nến đảo chiều nào (như Engulfing, Outside bar, Pin bar). Điều này cho chúng ta thấy rằng không có người bán hoặc không có Cung nữa (No sellers or No Supply)
  3. Mua ngay trên cây nến đó
  4. Đặt Stoploss dưới cây nến đó

VnRebates tổng hợp

Được viết bởi: Minh Triết




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot