Position trading là gì? Bạn có phải lão tướng kiên nhẫn?

Đây là loại giao dịch được dành riêng cho các nhà giao dịch giỏi, và đòi hỏi một sự hiểu biết tốt về các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Bởi vì giao dịch dài hạn sẽ giữ lệnh rất lâu nên đòi hỏi kiến thức khi phân tích xu hướng thị trường rất chuẩn xác. Liệu trader có phải là người thích hợp?

Position-trading-la-gi-fx24__op-min

Position trading là gì?

Position trading là kiểu giao dịch mua và nắm giữ dài hạn (chứng khoán, tiền tệ, tài sản…..). Thuật ngữ này chủ yếu nói về giao dịch forex và chứng khoán. Những trader giao dịch theo phong cách Position trading thì gọi là Position trader.

Đối với các nhà đầu tư forex thì một Position trading của họ có thể nắm giữ từ vài tuần cho đến vài tháng hoặc vài năm.

Đối với các nhà đầu tư chứng khoán thì một Position trader thường nắm giữ cổ phiếu từ 1 năm cho đến hàng chục năm.

Các đặc điểm của Position trading

Image result for position trading hd

  • Position trading đối lập hoàn toàn với kiểu giao dịch Scalping và Day trading (giao dịch ngắn hàng ngày). Các Position trader hầu như không quan tâm đến những biến động ngắn hạn của hàng hóa giao dịch.
  • Để thực hiện một giao dịch thì các Position trader sẽ nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ các vấn đề và thông tin liên quan đến hàng hóa mà họ mua. Khi mua xong thì có thể nói là họ gần như quên đi, thỉnh thoảng mới quan tâm theo dõi và chờ đến thời điểm đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng thì mới bán.
  • Các Position trader thường chỉ sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch. Yếu tố kỹ thuật chỉ được sử dụng bổ sung để xác định một xu hướng dài hạn.
  • Position trading thường được áp dụng trên thị trường chứng khoán nhiều hơn là forex.
  • Các trader chỉ giao dịch theo phong cách này khi họ có nhiều vốn. Họ đầu tư mỗi nơi một ít, mỗi loại hàng hóa một ít. Phương pháp này giúp trader vừa đa dạng hóa rủi ro, vừa ăn đậm khi thị trường đi đúng hướng.

Một ví dụ về position trading điển hình

Image result for warren buffet hd

Warren Buffet là người đầu tiên đến trong đầu khi chúng ta nghĩ về nhà đầu tư giàu có nhất và giao dịch lâu dài. Ông là một huyền thoại và là một trong những người giàu có nhất trên thế giới. Ông ấy nổi tiếng là một nhà đầu tư thành công nhất và là một nhà đầu tư dài hạn trong thị trường ngoại hối từ năm 2002. Thời gian đó, Buffet đã bán đồng USD với lập luận rằng nó sẽ giảm giá xuống bởi vì sự thâm hụt thương mại của Mỹ. Vài năm tiếp theo ông đã rất thành công, nhưng năm 2005, đồng USD đã tăng giá và Buffet quyết định thoát khỏi vị thế short của đồng USD. Kết quả là, ông đã kiếm được 2 tỷ Usd trong giao dịch này. Vì giá trị của đồng USD trả trước trong năm 2005, thì lợi nhuận của ông phải lớn hơn 1 tỷ USD.

Ưu điểm của positon trading

  • Các trade thắng thường có được một mức reward khá cao
  • Cần rất ít thời gian phân tích chart, thậm chí chỉ cần khoảng 30’ mỗi ngày
  • Thích hợp ngay cả với những người có một công việc full-time
  • Ít áp lực hơn hẳn so với các kiểu trading còn lại

Nhược điểm của position trading

  • Tỷ lệ thắng thường thấp, tầm 30-40% đã là quá tốt
  • Thường xuyên “đau đớn” nhìn lệnh lãi chuyển lỗ

Các dấu hiệu có cơ hội cho position trading

1. Kháng cự và hỗ trợ

Image result for support resistance

Nếu giá breakout lên phía trên vùng range, xu hướng tăng sẽ được tạo ra, và nếu trader muốn nhảy vào thị trường trước cú breakout này để có mức reward cực tốt khi giá phá ngưỡng thì phải mạo hiểm vào lệnh trong vùng range. Khách quan nhất là không nơi nào thích hợp hơn điểm hỗ trợ.

Lưu ý: không phải gặp vùng range này chúng ta cũng chờ mua tại vùng hỗ trợ, quyết định này chỉ được đưa ra sau khi trader tập hợp được đủ những tín hiệu cần thiết cho nhận định rằng khả năng giá breakout lên phía trên là cao.

2. Sau một đoạn giá tích lũy dài

Image result for giá tích lũy forex

Hẳn là trader đã từng nghe một qui tắc của dân chơi price action: “Vùng tích lũy càng dài, lực bứt phá càng mạnh”.

Điểm “vàng” thứ 2 trong position trading dựa trên nguyên tắc này. Vậy tại sao qui tắc này lại đúng? Khi thị trường trong trạng thái đi ngang, các lệnh chờ cũng như chốt lời/ dừng lỗ được tích tụ lại, và vị trí của chúng không ở đâu khác chính là vùng ngoài của kháng cự/ hỗ trợ.

Thị trường không thể ở trong range mãi, và khi nó breakout, hàng loạt các lệnh chờ này được kích hoạt kéo theo một đợt bùng nổ về momentum, đồng thời thu hút hàng loạt những trader mới nhảy theo nó, tạo nên một xu hướng rất mạnh.

Lần tới nếu trader thấy những vùng giá tích lũy dài thì chớ bỏ qua bởi vì đó thật sự là những cơ hội rất tốt.

3. Pullback đầu tiên luôn là cú pullback tốt nhất

Image result for first pullback
Pullback hiểu ngắn gọn là những đợt giá hồi trong một xu hướng, và một qui tắc phổ biến tiếp theo của giới price action trader chính là cú pullback đầu tiên.

Tại sao lại là cái đầu tiên?

Sau khi giá vừa mới breakout khỏi một vùng range, nó thường bị retreace lại một chút, nguyên nhân thường được cho là do những đợt chốt lời. Khi giá hồi về lần đầu tiên, nó đặc biệt thu hút sự quan tâm của những trader đã “lỡ đò” trước đó. Họ ồ ạt nhảy vào vì cho rằng đây là một cơ hội tốt; những trader ở chiều ngược lại thì không hề dám vào vì nhận thấy rằng momentum bây giờ là khá mạnh. Do đó, lực mua bán giai đoạn này thường lệch hẳn về một phía tạo ra nhưng đợt giá di chuyển mạnh.

Khi nào position trading là tốt nhất?

Trong positon trading, có hai thời điểm ta nên nhảy vào thị trường để có hiệu quả cao nhất chính là: Phá ngưỡng giả, và Biến động nén chặt.

Phá ngưỡng giả

Image result for false breakout

Phá ngưỡng giả chính là cái bẫy cho những trader giao dịch breakout, khi giá quay đầu, các trader này kẹt trong dòng lệnh đỏ, và giá thì đang tiến về vùng dừng lỗ phía trong range của họ.

Một khi các điểm dừng lỗ này được kích hoạt, thị trường lại có thêm “nhiên liệu” để tiếp tục di chuyển theo hướng false break.

Và như đã nói trong phần trước, để có một tỷ lệ reward cao, ta phải mạo hiểm vào lệnh sớm tại các vùng kháng cự/ hỗ trợ. Và false break chính thời điểm đó.

Lưu ý: chúng ta cần phải tập hợp đủ những tín hiệu cần thiết trước khi vào lệnh để có được kết quả tốt.

Những vùng biến động hẹp

Thời điểm tiếp theo bạn nên cân nhắc để giao dịch position đó chính là khi thấy bóng dáng của những vùng biến động hẹp. Chúng trông như thế nào thì hãy cùng nhìn vào ví dụ bên dưới.

Sở dĩ trader cần quan tâm đến những vùng này vì đó là nơi mà ta có thể tạo được những cú trade có mức reward cực cao vì dừng lỗ chặt và lực phá range mạnh.

Trader có thể vào lệnh khi thấy vùng nén này bị phá vỡ một cách rõ ràng.

Nguồn: Sưu tầm

Tổng hợp theo Vnrebates

Được viết bởi: Trung Luân


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot