Chiến lược scalping lướt sóng cực kỳ hiệu quả

Trong các thị trường tài chính thế giới, có rất nhiều phong cách và phương pháp giao dịch khác nhau được áp dụng để hướng đến mục tiêu thu được lợi nhuận. Một trong những phương thức nổi bật nhất được sử dụng bởi cả các nhà giao dịch nhỏ lẻ và tổ chức là “scalping”. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu scalp là gì cũng như các ưu, nhược điểm của nó.

Scalping – Scalp hay Scalper trong Trading đều là thuật ngữ dùng để biểu thị những phương pháp lướt sóng để thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên, bằng cách vào và thoát lệnh nhiều lần trong ngày. Hãy cùng Vnrebates.net tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực này nhé.

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn:

  • Scalping là gì?
  • Ưu điểm của scalping
  • Nhược điểm của scalping
  • Sự khác biệt giữa market making và scalping
Scalp là gì
Scalping là gì?

Scalping là gì?

Scalping là chiến lược quản lý giao dịch ở đó nhà giao dịch chọn lấy lợi nhuận nhỏ một cách nhanh chóng ngay khi chúng xuất hiện trên thị trường. Scalping không giống với Day Trading, trong đó một Trader sẽ mở lệnh tại một vị trí và sau đó đóng lệnh trong phiên giao dịch hiện tại, nói cách khác Scalping không bao giờ giữ lệnh qua phiên giao dịch tiếp theo hay giữ lệnh qua đêm.

Scalping tập trung vào việc xác định biến động giá trong một thời gian cực kỳ ngắn. Đặc biệt, triết lý giao dịch này dựa trên ý tưởng rằng liên tục thu được những khoản lợi nhuận nhỏ sẽ hạn chế rủi ro và tạo ra những lợi thế cho nhà giao dịch.

Tình khả thi của cách tiếp cần này phụ thuộc vào một số cấu phần và đầu vào:

  • Chi phí giao dịch thấp: Phí và hoa hồng cần được tối thiểu hóa để tạo điều kiện thực hiện giao dịch với khối lượng lớn trong một thị trường nhất định.
  • Điểm vào, ra thị trường hiệu quả: Phần cứng và phần mềm máy tính cần được đảm bảo để giảm thiểu sự giảm giá do độ trễ và giúp tương tác trong thị trường hiệu quả. Sự giảm giá vào, ra thị trường đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tạo lợi nhuận chung của phương pháp scalping và được khuếch đại lên khi lợi nhuận ghi nhận ở mỗi giao dịch là nhỏ.
  • Số lượng giao dịch lớn: Một phần chính trong phương pháp scalping là những khoản lợi nhuận nhỏ được lặp đi lặp lại. Do đó, điều quan trọng là phải tạo ra được khối lượng giao dịch tiềm năng nhiều nhất có thể.
  • Thanh khoản thị trường cao: Khả năng vào, ra thị trường nhanh chóng và hiệu quả phụ thuộc vào số lượng người mua và người bán tiềm năng có sẵn tại mức giá kỳ vọng của nhà giao dịch. Các thị trường có tính thanh khoản cao cùng với spread hẹp là điều kiện lý tưởng để áp dụng scalping.
Scalp là gì
Scalp là gì? Một số đầu vào để áp dụng scalping thành công

Để hiểu rõ hơn scalp là gì, bạn cần nắm được các ưu và nhược điểm của phương pháp này.

Xem thêm: Kinh nghiệm giao dịch less is more

Ưu điểm của Scalping

Có lẽ ưu điểm lớn nhất của phương pháp giao dịch scalping là giới hạn những tác động của thị trường tới nhà giao dịch. Về bản chất, scalping là một chiến lược cực kỳ ngắn hạn, do đó nhà giao dịch (và cả vốn trong tài khoản giao dịch) chỉ bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn của thị trường. Thông thường, các khoảng thời gian giao dịch ngắn giúp bảo vệ nhà giao dịch trước các rủi ro hệ thống lớn của thị trường và giới hạn trách nhiệm tiềm tàng của mỗi giao dịch.

Scalper là những người cố gắng kiếm lời từ 5 đến 10 pips cho mỗi lệnh giao dịch và lặp lại hành động này trong suốt phiên giao dịch. Họ sử dụng đòn bẩy cao và thực hiện giao dịch với chỉ một vài pips lợi nhuận tại một thời điểm nào đó.

Hãy nhớ rằng, với một lot tiêu chuẩn, giá trị trung bình của pip khoảng 10 đô la. Vì vậy, cứ 5 pips lợi nhuận, thương nhân có thể kiếm được 50 đô la một lần. Mười lần một ngày, điều này sẽ tương đương 500 đô la.

Một ưu điểm khác là cho phép nhà giao dịch thu được lợi nhuận từ các thị trường luân phiên hoặc chậm. Trong khi các thị trường có thanh khoản và biến động giá cao là mục tiêu chủ yếu của nhiều hoạt động saclping, giao dịch với mục tiêu tận dụng các động thái của thị trường nhỏ cũng cho thấy có khả năng thu được lợi nhuận.

Thông thường, các phương pháp giao dịch dựa trên xu hướng hay dựa trên động lượng gặp khó khăn khi đối mặt với các thị trường đang bị kẹt trong giai đoạn củng cố hoặc luân chuyển. Trong các trạng thái thị trường như vậy, sự biến động giá là giới hạn với các biến động giá không đủ mạnh để đạt được các mục tiêu lợi nhuận. Scalping loại bỏ sự cần thiết của một động thái thị trường theo xu hướng để ghi nhận lợi nhuận, bởi vì chỉ một sự dao động nhỏ của giá cũng để thu được lợi nhuận và duy trì phương pháp scalping.

Tuy nhiên, Scalping là phương pháp giao dịch đòi hỏi trader cần phải nắm bắt tin tức, đọc biểu đồ giá đồng thời phải thực hiện nhanh và quyết đoán. Vì vậy nếu bạn yêu thích việc giao dịch, bạn có khả năng tập trung và mức độ kiên nhẫn cao để tạo ra từng khoản lợi nhuận nhỏ thì phương pháp scalping rất thích hợp với bạn.

Scalp là gì
Scalp là gì? Ưu và nhược điểm của scalping

Nhược điểm của scalping

Hạn chế của việc áp dụng chiến lược giao dịch scalping liên quan mật thiết đến kỷ luật và tâm lý của nhà giao dịch.

Bản chất của scalping là có được lợi nhuận nhỏ nhanh chóng để hạn chế rủi ro và tạo ra một dòng thu nhập nhất quán. Tuy nhiên, trong khi theo đuổi các khoản lợi nhuận nhỏ, nhà giao dịch bỏ qua các thị trường theo xu hướng có tiềm năng đem lại lợi nhuận lớn. Đổi lại, nhà giao dịch cũng có thể liên tục “bỏ lỡ” các khoản lợi nhuận lớn để giữ vững kế hoạch giao dịch scalping. Từ từ theo thời gian, nỗi sợ bị bỏ lỡ các động thái này có thể kiểm tra kỷ luật và tâm lý của nhà giao dịch dẫn đến việc giao dịch quá tải và ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch.

Một hạn chế khi sử dụng phương pháp scalping là việc sử dụng đòn bẩy tăng lên. Để thu được một mức lợi nhuận có thể chấp nhận được ở một giao dịch, các nhà giao dịch thường sử dụng một lượng lớn đòn bẩy để khuếch đại giao dịch. Như đã biết, đòn bẩy chính là một con dao hai lưỡi, do đó trong trường hợp một giao dịch không tạo ra lợi nhuận tức thì, nợ tiềm tàng có thể tăng lên theo cấp số nhân.

Những yếu tố cần có để trở thành một scalper

Scalping chỉ là một trong những phương pháp giao dịch trong Forex. Và tất nhiên nó không dành cho tất cả mọi người. Vậy một người có tố chất gì  sẽ phù hợp với Scalping? Đặc điểm thường thấy của các Scalper là gì?

Scalping là phương pháp áp dụng trong khung thời gian nhỏ, nó đòi hỏi bạn phải thường xuyên theo dõi thị trường để nắm bắt cơ hội ngay lập tức. Những scalper phải là người thích thú với việc “mài mông” trên máy tính để theo dõi biểu đồ giá trong suốt thời gian của phiên giao dịch. Đồng thời họ phải có sự tập trung rất lớn trong việc quan sát thị trường để thực hiện scalping tốt nhất. Vì biên độ lời mà một scalper kì vọng là rất nhỏ (chưa kể spread) nên thời điểm vào lệnh là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Các khung thời gian mà các trader thường áp dụng cho phương pháp Scalping là chart M1, đôi khi là tick chart (khung thời gian nhỏ nhất). Nhà giao dịch theo phương pháp này luôn muốn nắm bắt những chuyển động giá xảy ra vào thời điểm công bố các tin tức kinh tế và các sự kiện quan trọng. Ở những thời điểm này, giá sẽ có biến động mạnh, đây là lúc mà Scalpers bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc và liên tục.

Tuy nhiên nếu bạn luôn muốn phân tích thị trường và thường suy nghĩ lâu về từng quyết định của mình thì có lẽ scalping không phù hợp với bạn.

Để giao dịch Scalping một cách tốt nhất, bạn cũng cần có broker đáng tin cậy, để được hưởng mức spread thấp nhất.

Sự khác biệt giữa Market Making và Scalping

scalping

Sự khác biệt giữa Scalping với Market making?


Scalping tương tự như những gì các Market Maker (nhà tạo lập thị trường) thực hiện các giao dịch quanh spread. Khi một market maker thực hiện các giao dịch của mình, anh ta sẽ kiếm lời từ spread của thị trường. Ngược lại, các Scalper là người trả spread.

Việc phân biệt Scalper với Market Maker là rất quan trọng. Khi các Scalper mua vào giá ask và bán giá bid, anh ta phải chờ cho thị trường đi đúng theo hướng đi của mình để vượt được phí spread chi trả cho Market Maker. Market Maker ngược lại, kiếm lời ngay lập tức tại thời điểm Scalper đặt lệnh.

Do đó, rủi ro cua các Scalper phải cao hơn so với Market Maker, mặc dù cả hai đang tìm cách để vào và cắt lệnh cực nhanh. Các Market Maker thích Scalpers bởi vì những Scalper là những người trả tiền cho spread, điều đó có nghĩa là càng có nhiều scalper thì sẽ càng nhiều Market Maker kiếm tiền từ spread.

Xem thêm: Tâm lý giao dịch forex

Kết luận

Sau khi đọc xong bài viết này, chắn chắn bạn đã hiểu “scalping là gì” rồi phải không. Nó cũng chỉ là một phương pháp giao dịch trong Forex, thích hợp với những trader năng động, yêu thích công việc giao dịch. So với các phương pháp giao dịch khác trong Forex, Scalping không dành cho trader mới vào nghề. Để trở thành một scalper thành công thì sự nhanh nhạy và quyết đoán khi vào lệnh chỉ là điều kiện cần; khả năng phân tích, và hiểu biểu đồ giá mới là điều kiện đủ.

Scalping vẫn là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Các nhà giao dịch nhỏ lẻ độc lập và các nhà đầu tư tổ chức áp dụng nhiều chiến lược scalping khác nhau để theo đuổi khả năng thu được lợi nhuận lâu dài và bền vững. Miễn là rủi ro được xác định rõ ràng và được chấp nhận cùng các đầu vào thích hợp, scalping có tiềm năng tạo ra giá trị và cơ hội không kém bất kỳ hoạt động giao dịch nào.

Xem thêm: Cách chọn sàn forex hiệu quả

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo FXCM

Được viết bởi: Tú Uyên
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot