Thủ thuật sử dụng đường MACD không phải ai cũng biết trong giao dịch Forex

Chỉ báo đường MACD khá phong phú về tín hiệu kỹ thuật và là một công cụ giao dịch rất linh hoạt, được sử dụng phổ biến trong giới trading. Bạn cũng có thể giao dịch hiệu quả bằng cách sử dụng MACD kết hợp với phân tích hành động giá, và kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật khác.

Đường MACD là một trong những chỉ số phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch Forex. MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội tụ phân kỳ. Với đầu vào là MA – Trung bình di chuyển, đường MACD thuộc vào nhóm các chỉ báo trễ.

Chức năng cơ bản của đường MACD trong Forex là

  • khám phá các xu hướng mới
  • giúp xác định sự kết thúc của các xu hướng hiện tại.

Vì rất phổ biến nhất trong trading, nên có nhiều cách khác nhau để theo dõi các tín hiệu do MACD tạo ra. Nhiều trader sử dụng các cài đặt và phương thức độc đáo của riêng mình xung quanh chỉ báo giao dịch này.

Bài viết này gồm 3 phần chính:

  • Tìm hiểu về đường MACD
  • Các tín hiệu của chỉ báo MACD
  • Phân tích kỹ thuật sử dụng đường MACD

1. Các kiến thức về đường MACD

Chúng ta hãy xem xét kỹ cấu trúc của chỉ báo MACD và các thiết lập mặc định của nó.

1a. Cấu trúc đường MACD

Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần: 2 đường và 1 histogram:

  • Đường MACD / MACD Line – Đường MACD là đường nhanh hơn trên chỉ báo. Vì phản ứng nhanh hơn và nhạy hơn, nên đường MACD thường di chuyển bên trên và bên dưới đường thứ hai của chỉ báo.
  • Đường tín hiệu / Signal Line – Đường tín hiệu là đường thứ hai của chỉ báo MACD. Đường này được gọi là đường tín hiệu, bởi vì tạo ra các tín hiệu cơ bản. Vì chậm hơn, nên đường tín hiệu thường xuyên bị phá vỡ bởi đường MACD nhanh hơn.
  • Histogram MACD – Histogram MACD chỉ đơn giản biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khoảng cách giữa các đường càng lớn, các thanh của Histogram MACD sẽ hiển thị càng cao.

Dưới đây bạn sẽ thấy một ví dụ về chỉ báo MACD:

Cấu trúc đường MACD

Đường màu xanh da trời là đường MACD. Đường màu đỏ là đường tín hiệu. Như bạn thấy, đường MACD nhanh hơn và thường phá vỡ đường tín hiệu. Các thanh màu đỏ và xanh là histogram, di chuyển tương ứng với khoảng cách giữa hai đường của chỉ báo.

1b. Cài đặt MACD

Trên hầu hết các nền tảng giao dịch, chỉ báo MACD thường đi kèm với các tham số mặc định 26, 12 và 9 kỳ.

12 và 26 kỳ liên quan đến việc tính toán đường MACD hơn. Việc tính toán đường này liên quan đến hai Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân – EMA 12 kỳ và EMA 26 kỳ.

Đường MACD biểu thị sự khác biệt giữa 2  EMA này: Đường MACD = 12 EMA – 26 EMA

9 kỳ xuất phát từ việc tính toán đường tín hiệu chậm hơn, chính là EMA 9 kỳ được vẽ trên đường MACD. Đây là lý do tại sao đường tín hiệu chậm hơn đường MACD – bởi vì đây là phiên bản mịn hơn của đường MACD.

2. Tín hiệu khi sử dụng chỉ báo MACD

Mặc dù chỉ báo MACD chỉ bao gồm ba thành phần (2 đường và 1 histogram) nhưng có thể cung cấp vô số tín hiệu. Các tín hiệu quan trọng được thảo luận bên dưới.

2a. MACD Crossover

MACD Crossovers liên quan đến sự giao nhau giữa hai đường trong chỉ báo MACD. Đường MACD nhanh hơn đường tín hiệu , do đó đường MACD thường sẽ vượt qua trên hoặc dưới đường tín hiệu chậm hơn.

  • Bullish Crossover MACD xảy ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên (hướng tăng). Hành động này tạo ra tín hiệu tăng giá trên biểu đồ, ngụ ý rằng giá có thể bắt đầu tăng.
  • Bearish Crossover MACD – ngược lại với Bullish Crossover MACD , tín hiệu Bearish xảy ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng trên xuống (hướng giảm). Điều này gợi ý rằng hành động giá có thể đang bước vào một động thái giảm giá.

Bullish Crossover MACD

Hình trên là một Bullish Crossover MACD. Vòng tròn màu xanh lá cây cho thấy thời điểm khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên. Các hành động giá tăng sau đó.

2b. MACD Divergence Phân kỳ MACD

Một trong những ứng dụng tốt nhất của chỉ báo MACD trong giao dịch Forex là xác định tín hiệu phân kỳ. Khi hành động giá chung trên biểu đồ giá và hướng MACD trái ngược nhau, điều này cho chúng ta thấy rằng giá có thể thay đổi hướng.

 

  • Bullish MACD Divergence – Tín hiệu phân kỳ tăng giá- xảy ra khi hành động giá chung đang đi xuốngđường MACD đang tạo các mức thấp cao hơn. Trong trường hợp này, chỉ báo MACD đang cho chúng ta một tín hiệu tăng giá mạnh. Thường chúng ta sẽ thấy giá bắt đầu một động thái tăng mạnh sau khi xuất hiện phân kỳ tăng giá với chỉ báo MACD.
  • Bearish MACD Divergence – Tín hiệu phân kỳ giảm giá- xảy ra khi hành động giá chung đang tăng lênđường MACD đang tạo ra các mức cao thấp hơn. Sự phân kỳ giảm giá theo chỉ báo MACD cho thấy giá có thể bắt đầu một động thái giảm giá. Thường, chúng ta sẽ thấy một động thái giảm giá nhanh sau khi phân kỳ giảm giá của MACD.

2c. MACD Overbought / Oversold – Quá mua / quá bán

Nhiều người không biết điều này về chỉ báo MACD, nhưng chỉ báo MACD cũng có thể cung cấp tín hiệu quá mua / quá bán tương tự như chỉ báo RSI.

  • Overbought MACD – Tín hiệu quá mua – MACD cho thấy tín hiệu mua quá mức khi đường MACD đạt được khoảng cách tương đối lớn phía TRÊN so với đường tín hiệu. Trong những trường hợp như vậy, trader hy vọng động thái tăng giá sẽ cạn kiệt sau khi tăng mạnh và một động thái giảm giá sẽ xuất hiện.
  • Oversold MACD Tín hiệu quá bán – ngược lại với tín hiệu quá mua, khi đường MACD đạt được khoảng cách tương đối đáng kể phía DƯỚI so với đường tín hiệu, thì bạn sẽ nhận được tín hiệu quá bán. Trong trường hợp này, trader hy vọng giá sẽ cạn kiệt trong sự giảm giá của mình và bắt đầu một động thái tăng giá mới.

Tín hiệu quá bán sử dụng đường MACD

Trong hình chữ nhật màu xanh lá cây trên hình ảnh ở trên, đường MACD đạt được khoảng cách tương đối lớn phía dưới đường tín hiệu màu đỏ. Điều này cho thấy tín hiệu quá bán. Giá của cặp Forex tăng sau đó.

3. Phân tích kỹ thuật sử dụng MACD

Như bạn thấy, chỉ báo MACD khá phong phú về tín hiệu kỹ thuật và là một công cụ giao dịch rất linh hoạt. Bạn cũng có thể giao dịch hiệu quả bằng cách sử dụng MACD kết hợp với phân tích hành động giá.

Trước khi đi vào chi tiết về sử dụng MACD để xác định điểm vào lệnh, xác định mức stop loss và take profit, hãy cùng xem một số ví dụ về giao dịch bằng cách sử dụng chỉ số MACD dưới đây:

Ví dụ 1:

Áp dụng đường MACD trên MT4

Ở trên, bạn thấy chỉ báo MACD được áp dụng cho biểu đồ MT4. Hình ảnh bắt đầu bằng sự phân kỳ giảm giá giữa hành động giá và chỉ báo MACD. Như bạn thấy, hành động giá tạo ra mức cao hơn, trong khi chỉ báo MACD đang tạo ra các mức cao thấp hơn (màu xanh lam). Hai đường MACD giao nhau sau đó và giá giảm. Sau đó, chúng ta sẽ thấy thêm bốn sự thay đổi giá liên quan đến MACD Crossovers tăng và giảm. Mỗi khi hai đường giao nhau, chúng ta thấy giá dao động theo hướng giao nhau.

dụ 2:

Dưới đây là một ví dụ khác bằng cách sử dụng phân tích MACD:

Sử dụng đường MACD trên thực tế

Trong trường hợp này, giá giảm sau một bearish MACD crossover (hình tròn màu đỏ). Tuy nhiên, 7 kỳ sau, chúng ta thấy tín hiệu bán quá mức tiềm năng (hình tròn màu xanh dương), khi đó đường MACD đạt được khoảng cách đáng kể phía dưới đường tín hiệu. Điều này ngụ ý rằng cặp Forex có thể bị bán quá mức và sẵn sàng cho một cú bật ngược lại. Như biểu đồ, giá tăng sau đó.

3a. Quy tắc giao dịch sử dụng MACD

Hãy ghi nhớ sáu tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Bây giờ, chúng ta có thể phân chia các quy tắc vào lệnh của chỉ báo MACD với hai loại: tăng và giảm.

Tín hiệu Bullish MACD – Xem xét mở các giao dịch mua sau khi thấy một ba tín hiệu này.

  • Bullish MACD Crossover: Hội tụ tăng giá
  • Bullish MACD Divergence: Phân kỳ tăng giá
  • Oversold MACD: bán quá mức

Tín hiệu Bearish MACD – Xem xét mở các giao dịch bán sau một trong ba tín hiệu này.

  • Bearish MACD Crossover: Hội tụ giảm giá
  • Bearish MACD Divergence: Phân kỳ giảm giá
  • Overbought MACD: Mua quá mức

3b. Điểm đặt stop loss khi sử dụng chỉ báo MACD

Khi mở một giao dịch bằng cách sử dụng phân tích dựa trên chỉ báo MACD, bạn cần một điểm dừng lỗ để bảo toàn vốn nếu thị trường đi ngược lại kỳ vọng. Luôn nhớ thị trường không bao giờ đoán trước được chính xác hoàn toàn.

  • Nếu bạn đang mở một lệnh mua, bạn có thể đặt mức dừng lỗ của bạn dưới mức đáy trước đó trên biểu đồ.
  • Nếu bạn mở lệnh bán, thì bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ của bạn trên mức cao trước đó.

Nếu hành động giá tạo ra mức thấp thấp hơn trong một giao dịch mua hoặc mức cao cao hơn trong một giao dịch bán, lệnh của bạn sẽ tự động bị đóng.

3c. Take profit khi giao dịch sử dụng chỉ báo MACD

Một cách để thoát giao dịch sử dụng MACD là giữ lệnh cho đến khi bạn nhận được tín hiệu ngược lại. Tuy nhiên, thực tế có nhiều cách khác để quản lý giao dịch của bạn dựa trên sở thích cá nhân của mỗi người.

3d. Ví dụ về chiến lược sử dụng MACD trong forex

Bây giờ, hãy cùng xem xét một ví dụ về chiến lược giao dịch MACD kết hợp với phân tích hành động giá:

Price action vs. MACD

Phía trên là biểu đồ 4 giờ của cặp EUR / USD trong tháng 7 năm 2015, kết hợp với sử dụng chỉ báo MACD.

  • Tín hiệu giao dịch đầu tiên xuất hiện khi hành động giá tạo ra mô hình nến cái búa ngược Inverted Hammer sau khi giảm. Một vài kỳ sau, chúng ta thấy rằng đường MACD tạo ra một bullish crossover. Đây là hai tín hiệu tăng giá phù hợp, có thể là tiền đề đủ cho một giao dịch mua. Bạn có thể mua cặp tiền EUR / USD như được hiển thị bởi vòng tròn màu xanh lá cây đầu tiên trên biểu đồ giá. Lệnh dừng lỗ nên được đặt bên dưới đáy được tạo tại thời điểm đảo chiều, như thể hiện trên hình ảnh.
  • Giá tăng sau đó và tạo ra một kiểu mẫu AB = CD. Đây sẽ là một điểm thoát lệnh mua tối ưu. Sau khi tạo ra mức cao cuối cùng, chúng ta thấy một động thái đảo chiều, theo sau là breakout đường xu hướng. Đồng thời, các đường MACD giao nhau theo hướng giảm giá – bearish crossover. Đây là hai tín hiệu thoát riêng biệt, dù đến hơi muộn. Nếu bạn đóng giao dịch ở đây, lệnh mua vẫn sẽ có lãi.

Một điều cần lưu ý là breakout của đường xu hướngbearish MACD crossover tạo ra các tín hiệu bán phù hợp trên biểu đồ, có nghĩa là điều này có thể cung cấp cho một cơ hội thực hiện lệnh bán.

  • Giá bắt đầu giảm sau đó với việc tạo ra một xu hướng giảm mới. Các đường MACD cũng giảm theo. Sau khi giảm 6 ngày, hai đường trên chỉ báo MACD tạo đáy cao hơn, trong khi hành động giá vẫn giảm. Điều này tạo ra sự phân kỳ MACD tăng giá trên biểu đồ. Như vậy, bạn nên thoát giao dịch bán khi các đường MACD cắt theo hướng lên trên, xác nhận mô hình phân kỳ Bullish.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo forextraininggroup, forexboat.com

 

Được viết bởi: Đặng Kiều


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết