Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

Thị trường Forex là nơi tập trung có vô vàn con người với hàng triệu triệu tính cách khác nhau, nhưng hay thay, tất cả những tính cách đấy đều được tổng hợp lại thành 4 loại trader chính trong thị trường. Swing trader chính là một trong số đó. Đặc điểm của một Swing trader ra sao? Áp dụng phương pháp này cần lưu ý điều gì? Hãy đọc tiếp!

swing-trader-là-gì

1. Swing trader là gì? Swing trading là gì?

Swing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch Forex và CFD.

Các lệnh giao dịch có thể được giữ mở chỉ trong vài giờ, nhưng các swing trader cũng có thể chọn giữ giao dịch mở lâu hơn, trong điều kiện thị trường phù hợp.

Ngoài ra, trong đầu tư forex người ta còn phân chia ra các kiểu trader theo các phong cách giao dịch:

  • Scalper: Trader giao dịch trong thời gian siêu ngắn, thường mở và đóng lệnh trong vài giây, hoặc vài phút, nhiều thì vài chục phút. (Bấm xem chi tiết)
  • Day trader: Là người giao dịch trong ngày, các trader thường mở và đóng lệnh trong vài giờ và thường không để lệnh qua ngày.
  • Swing trader: Là trader mở và giữ lệnh trong vài ngày, có thể là vài tuần.
  • Position trader: Là người mở và giữ lệnh trong vài tuần đến vài tháng. (Bấm xem chi tiết)

swing-trader-là-gì-5

2. Những đặc điểm nổi bật của dân Swing trader

  • Các Swing trader thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để vào và thoát lệnh. Đây là điểm khác biệt so với các phong cách khác. Vì scalper và day trader thì hầu như chỉ quan tâm đến các tín hiệu kỹ thuật để giao dịch, còn các position trader thì chỉ sử dụng phân tích cơ bản để quyết định đầu tư.
  • Các Swing trader sẽ thường xuyên theo dõi tin tức thị trường để xác định xu hướng trung hạn. Sau khi đã xác định được xu hướng trung hạn thì họ sẽ thường sử dụng các đường kênh xu hướng để mua tại các mức hỗ trợ và đóng lệnh tại các mức kháng cự đối với thị trường giá lên. Ngược lại, đối với thị trường giá xuống thì họ sẽ bán ở mức kháng cự và đóng lệnh mở mức hỗ trợ.
  • Các Swing trader cũng ưa thích giao dịch trong giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng, khi mà giá đang “đu đưa, lúc lắc”. Họ thường mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.

Image result for swing trader illustration

  • Các Swing trader thường kết thúc một giao dịch với khoản lỗ hoặc lãi lớn hơn so với các scalper hay day trader, nhưng nhỏ hơn so với các position trader.
  • Giao dịch theo phong cách Swing trading nói chung đỡ rủi ro hơn so với các phong cách khác. Khách quan mà nói đây là phong cách của các trader lão luyện. Họ đủ điềm tĩnh để không bị cuốn vào các giao dịch hàng ngày. Đây cũng là phong cách giao dịch nhàn hơn khi so với scalping và day trading.
  • Swing trader có thể vừa làm những công việc khác, vừa giao dịch forex, chứ không ngồi nhìn màn hình cả ngày.

3. Cách mà Swing trader hoạt động như thế nào?

Swing trader thường cố gắng xác định và xác nhận sự tồn tại của các xu hướng trong hành động giá của các loại tài sản họ giao dịch. Những xu hướng này sẽ rơi vào một trong hai loại lớn – Xu hướng tăng và Xu hướng giảm. Những xu hướng có thể được định nghĩa như sau.

Xu hướng tăng là một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn phản ánh mức giá cơ bản tăng trong một công cụ nhất định. Trong khi một xu hướng giảm được định nghĩa là một loạt các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, nó phản ánh một sự đi xuống trong giá của công cụ cơ bản.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng trong cặp EURUSD chạy trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2017.

swing-trader-là-gì

Trong khi biểu đồ thứ hai chứa một ví dụ rõ ràng về xu hướng giảm trong cặp GBPUSD, chạy từ sáng sớm đến giữa chiều ngày 8 tháng 8. Trong cả hai trường hợp, các xu hướng được chú thích bằng một mũi tên màu vàng.

swing-trader-là-gì-1

Các biểu đồ như thế này cung cấp cho trader các tín hiệu hình ảnh rõ ràng. Vì lý do đó, các swing trader có xu hướng sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng, để xác nhận tính hợp lệ của họ và để làm nổi bật các điểm vào và thoát tiềm năng cho cả điểm dừng lỗ và lấy mức lợi nhuận trong một giao dịch nhất định.

Trader thường sẽ muốn thấy các hành động phá vỡ giá trung bình, mức cao hoặc mức thấp, hoặc tại mức hỗ trợ và kháng cự (hay thậm chí là sự kết hợp của các yếu tố trên) trước khi họ thực hiện giao dịch. Swing trader cũng thường sử dụng các chỉ số để tự cảnh báo về bất kỳ thay đổi của một xu hướng. Bất kỳ sự suy giảm nào trong đó có thể là một tín hiệu, đó là lúc swing trader chuẩn bị lối thoát cho mình.

Giao dịch swing đòi hỏi tính kỷ luật và hiểu được price action căn bản. Nếu giá của một công cụ tài chính có xu hướng tăng, thì chiến lược swing trading được sử dụng để vào các lệnh mua. Với kỳ vọng rằng xu hướng tăng này (hoặc tăng cao hơn) sẽ tiếp tục và giá tài sản cơ bản sẽ tăng cao hơn giá vào lệnh, cho phép swing trader kiếm lợi nhuận tại thời điểm họ đóng lệnh.

>> Price action là gì? Nguồn học price action mới nhất năm 2020

Còn nếu giá của công cụ đang giảm, trader hy vọng rằng giá của tài sản này sẽ tiếp tục giảm, rất có thể sẽ mở các giao dịch ngắn hạn và vào lệnh bán. Họ sẽ đặt mục tiêu mua lại tài sản ở mức giá thấp hơn mức vào lệnh và tiếp tục chốt lợi nhuận.

Swing trading cũng có thể liên quan đến giao dịch các phạm vi trong hành động giá của một cặp Forex, chỉ số CFD hoặc hợp đồng hàng hóa. Phạm vi xuất hiện trong biểu đồ khi hành động giá không biến động rõ ràng. Lúc này giao dịch sẽ được thay bằng các mức hỗ trợ và kháng cự trong khi chờ đợi cung hoặc cầu xuất hiện rõ ràng hơn. Ví dụ như dưới.

swing-trader-là-gì-2

Đây là điểm mà giá vượt ra khỏi phạm vi mà swing trader cần quan tâm, bởi vì loại hình này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Bí quyết để thành công của swing trading là khả năng xác nhận được sự bắt đầu của xu hướng hoặc diễn biến tiếp theo của xu hướng đang tồn tại.

Swing trading thông thường diễn ra trong các khung thời gian dài. Mặc dù swing trading thường có thời lượng giao dịch ngắn hơn so với position trader, thời lượng của Swing trading thường được xác định bởi tuổi thọ của chính xu hướng mà họ theo dõi.

4. Tóm tắt 2 chiến lược của dân Swing trader để thực chiến

Chiến lược cho lệnh mua:

  • Giá phải cao hơn 21 SMA.
  • Đợi giá giảm xuống và chạm vào đường 21 SMA, đi xuống dưới nó một chút hoặc đến RẤT gần nó.
  • Khi đường 21 SMA được chạm vào, hãy xem liệu chỉ số RSI 10 ngày đã chạm đáy dưới mức 50 RSI và đã bắt đầu thực hiện một cú móc lên.
  • Chỉ số RSI cần phải vượt trên 50.
  • Đặt lệnh dừng mua trên mức cao của nến (sau khi đóng cửa). Nến này sẽ trùng với chỉ số RSI bắt đầu bật lên.
  • Đặt điểm dừng lỗ của trader ở mức 5 pips + mức chênh lệch dưới mức thấp của nến đó.
  • Giá mục tiêu của trader là 2-3 lần những gì trader chấp nhận rủi ro.

swing-trader-là-gì-3

Chiến lược cho lệnh bán:

  • Giá phải cao hơn 21 SMA.
  • Đợi giá để kéo lên và chạm vào đường 21 SMA, đi lên trên nó một chút hoặc đến RẤT gần nó.
  • Khi đường 21 SMA được chạm vào, hãy xem liệu chỉ số RSI 10 ngày đã tăng vọt lên trên mức 50 RSI và đã bắt đầu giảm giá.
  • Chỉ số RSI cần phải đi dưới 50.
  • Đặt lệnh dừng mua trên mức cao của nến (sau khi đóng cửa). Nến này sẽ trùng với chỉ số RSI bắt đầu bật lên.
  • Đặt điểm dừng lỗ của trader ở mức 5 pips + mức chênh lệch trên mức cao của nến đó.
  • Giá mục tiêu của trader là 2-3 lần những gì trader chấp nhận rủi ro.

swing-trader-là-gì-4

5. Một số lưu ý để trở thành Swing trader thành công

Swing trading đọc qua có vẻ hấp dẫn, tuy nhiên cũng có rất nhiều thứ cần quan tâm dù ta giao dịch theo phong cách nào. Đó chính là tin tức. Tin tức là thứ đặc biệt quan trọng trong thị trường forex, vì những tin tức tiêu cực hoặc tích cực có thể dễ dàng thay đổi xu hướng cặp tiền tệ chỉ trong chớp nhoáng hoặc ngược lại.

Khi swing trading, điều quan trọng là luôn luôn cập nhật những diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp, v.v…, vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá rất nhanh.

Công cụ chỉ báo là điều tốt, tuy nhiên không nên lạm dụng và chỉ sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc MACD trong các khung thời gian dài, vì trong khung thời gian dài chúng mới thực sự hữu ích.

Nếu mà thích sự tự do thì có thể lựa chọn phong cách trade này. Các quỹ thường có số vốn lớn để có thể ra vào nhanh như vậy trong thị trường, do đó phong cách này sẽ phù hợp với các trader nhỏ lẻ.

Nguồn tham khảo thêm: Investopedia, Investors

Tổng hợp theo Vnrebates

Được viết bởi: Trung Luân


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết