Trade theo tin tức là gì? Rủi ro và cách tối ưu hóa lợi nhuận

VNREBATES
11.12.2021, 06:16 13 phút đọc

Sự gia tăng của phương tiện truyền thông xã hội đã làm tăng lượng tin tức được chia sẻ đến với các trader. Các trader theo tin tức có thể phát hiện những thông tin này và giao dịch chúng nhắm tạo ra lợi thế đối với các trader khác. Nhưng liệu trade theo tin tức có thực sự tốt như anh em nghĩ? Cùng xem bài viết sau để có cái nhìn rõ ràng hơn nhé.

Trade theo tin tức có nghĩa là nắm giữ các vị thế trong cổ phiếu, hàng hóa hoặc các thị trường tài chính khác dựa trên tin tức nóng hổi hoặc tin đồn đang làm tăng hoặc giảm giá. Tất cả chúng ta đều biết rằng thị trường chứng khoán chuyển động cùng với tin tức. Vậy giao dịch theo tin tức là gì? Mời anh em tham khảo bài viết sau đây cùng Vnreabtes nhé.

1.Khái niệm trade theo tin tức? 

1.1 Định nghĩa trade theo tin tức

Giao dịch tin tức là một loại giao dịch mà trong đó các trader sử dụng các bản tin để kiếm lợi nhuận.

Các trader theo tin tức sử dụng thông tin từ các thông tin trên báo chí hoặc các nguồn khác để tìm ra các giao dịch có lợi nhuận. Họ thường tìm kiếm các công ty vừa công bố tin tốt, chẳng hạn như tăng mục tiêu giá, ra mắt sản phẩm mới hoặc tăng thị phần.

Giao dịch theo tin tức không chỉ được sử dụng ở thị trường cổ phiếu hàng hóa. Mà còn được các trader sử dụng khi giao dịch forex, họ có thể tận dụng các bản tin về chỉ số nền kinh tế của các quốc gia để dựa vào đó giao dịch kiếm lợi nhuận.

1.2 Tại sao tin tức lại quan trọng khi giao dịch?

Tin tức có thể được xem là một phần cực kỳ quan trọng của quá trình giao dịch. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về những gì đang xảy ra trên thị trường và cũng có thể cung cấp một số khả năng dự báo.

Lý do thứ hai tại sao tin tức quan trọng khi giao dịch là vì nó giúp chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra trong tương lai. Hiểu rõ về những gì đang diễn ra trên thế giới sẽ cho phép anh em chuẩn bị để anh em biết cách phản ứng tốt nhất trong những tình huống có thể xảy ra.

trade theo tin tức

Trade theo tin tức cần kiến thức phân tích cơ bản ổn

2.Các tin tức quan trọng cần theo dõi.

2.1 Các loại tin tức quan trọng

Hiểu được những tin tức quan trọng và phân tích được nó ảnh hưởng thế nào đến thị trường forex là một điều khá khó. Nó đòi hỏi anh em phải có kiến thức khá tốt về phân tích cơ bản cũng như nền tảng kiến thức về kinh tế vững chắc. Đa số anh em ở đây xuất thân từ ngành nghề khác nên mình sẽ nói những tin cơ bản dễ hiểu nhất cho anh em.

Có hai loại tin chính: vĩ mô và vi mô. Tin tức vi mô là một sự kiện cụ thể của một công ty hoặc lĩnh vực và không ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế hoặc thị trường. Mặt khác, tin tức vĩ mô là một sự kiện có ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế hoặc thị trường và cần được theo dõi chặt chẽ. Các anh em giao dịch forex thì thường quan tâm đến tin vĩ mô nhiều hơn.

Các mục tin tức vĩ mô quan trọng bao gồm:

  • Dữ liệu kinh tế như GDP, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ việc làm
  • Dữ liệu thương mại như thâm hụt thương mại và thặng dư thương mại
  • Dữ liệu sản xuất như đơn đặt hàng mới và hàng tồn kho.

2.2 Cách kiểm tra các tin tức quan trọng.

Để tìm hiểu và đọc trước các báo cáo về tin tức anh em có thể truy cập trang forexfactory. Đây là trang web có thể giúp anh em tổng hợp các tin tức quan trọng của các quốc gia lớn bao gồm các thông số như:

  • Thời gian ra tin
  • Dự báo trước và sau tin
  • Số liệu lịch sử

Như bảng dưới anh em có thể thấy các thông tin về đồng tiền ảnh hưởng ở cột 2 và mức độ ảnh hưởng được thể hiện ở cột 3 rất rõ ràng để tiện cho việc theo dõi.

trade theo tin tức

Trang web hỗ trợ trade theo tin tức.

Xem thêm: Forexfactory là gì? Bí kíp sử dụng ForexFactory hiệu quả

3.Được gì và mất gì khi giao dịch forex theo tin tức?

3.1 Các lợi ích khi đánh forex theo tin tức

Tin tức có thể là một nguồn thông tin tuyệt vời về thị trường ngoại hối. Nó có thể cung cấp những hiểu biết và thông tin có giá trị về những gì đã và đang xảy ra trong nền kinh tế thế giới.

Một trader forex có thể tăng cơ hội kiếm lợi nhuận của họ bằng cách chọn ra các tin tức phù hợp sẽ có tác động đến thị trường. Bằng cách đó họ có thể dẫn trước các trader khác và kiếm tiền nhanh chóng. Nó có thể cung cấp những hiểu biết và thông tin có giá trị về những gì đã và đang xảy ra trong nền kinh tế thế giới.

Ngoài ra nếu có khả năng phân tích cơ bản các trader theo trường phái phân tích cơ bản hoàn toàn có thể đoán trước được tin sẽ chạy theo hướng nào và giao dịch kiếm được lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn. Hoặc họ sẽ sử dụng những dữ liệu kinh tế vĩ mô này để dự đoán xu hướng của thị trường trong tương lai.

Lí do là thị trường được điều khiển bởi các big boy và các nhà tạo lập trường mà họ chính là những người đưa ra các công bố tin tức này.

3.2 Các bất lợi khi trade theo tin tức

Mặc dù các ưu điểm của tin tức khi giao dịch là không thể bàn cãi, tuy nhiên nó không ổn định và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Rất nhiều người nhầm lẫn nó với một công cụ dự đoán trực tiếp về định giá của thị trường, điều này không phải lúc nào cũng đúng vì có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến nó.

Rủi ro khi giao dịch dựa trên tin tức là rất cao vì nó dựa trên sự suy đoán và nó cũng liên quan đến một số mức độ may rủi.

Nếu anh em chỉ là một trader bình thường thì tin tức đến tai anh em nhiều lúc nó không còn chính xác nữa. Nếu chính xác đi chăng nữa thì cũng đã chậm giá đã  chạy được một đoạn khá xa, còn nếu như dự đoán tin thì cần anh em nắm vững về kinh tế vĩ mô để phân tích được tin tức.

Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp tin ra một đằng nhưng giá lại chạy ngược tin, vì thế giao dịch theo tin có thể bị thua lỗ do giá cả thay đổi đột ngột hoặc các sự kiện bất ngờ mà họ không lường trước được.

Xem thêm: Hiệu ứng Bandwagon đang kiểm soát tâm lý của chúng ta như nào?

Trade theo tin tức

Rất khó để đoán giá sẽ chạy đi đâu

4.Chia sẻ kinh nghiệm khi trade theo tin tức

4.1 Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản (FA – Fundamental Analysis) là một mảng phân tích quan trọng khi giao dịch forex. Bằng cách đánh giá các đường lối  kinh tế của các quốc gia như: chính sách tăng giảm lãi suất ngân hàng. Chỉ số mua bán tiêu dùng, sức mua, CPI, CCI, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (nonfarm payroll). Điều này sẽ rất khó đối với các trader không xuất thân từ môi trường kinh tế.

Anh em có thể lên các diễn đàn chuyên phân tích FA như investing, forexfacrtory để đọc các nhận định của chuyên gia hoặc đơn giản hơn là đợi tin ra rồi hãy giao dịch. Các chỉ số này nó sẽ tác động lâu dài nên anh em không cần phải lo là mình sẽ bỏ lỡ cơ hội.

4.2 Phân tích kỹ thuật

Mặc dù phân tích kỹ thuật không giúp anh em phân tích được tin ra là tốt hay xấu hay tin này sẽ tác động thế nào đến nền kinh tế. Chúng ta là trader chứ không phải nhà kinh tế học, việc của chúng ta là quan sát đường giá và lựa chọn những entry đẹp có xác suất thắng cao.

Suy cho cùng đây là trò chơi của xác suất việc anh em đoán sai hay đúng là một phần của cuộc chơi. Nếu tin ra làm giá đi ngược với phân tích của anh em thì đã có stoploss lo, nó không khác gì một lệnh thua bình thường của anh em cả. Còn nếu tin ra giá chạy đúng phân tích thì anh em sẽ hit TP rất nhanh.

Vậy làm sao để áp dụng phân tích kỹ thuật vào khi trade theo tin tức?

4.2.1 Phân tích trước tin 

Đầu tiên anh em hãy xác định là tin tức này so với các dữ liệu lịch sử khi ra tin:

  • Khi tin này ra giá có quét hai đầu hay không? Nếu có thì biên độ khoảng bao nhiêu pip? Nếu tin này giá không quét hai đầu thì lệnh Stop sẽ là lựa chọn tối ưu cho anh em.
  • Tin này có làm giá chạy ngược tin hay không? Những tin như vậy thì khuyên anh em không nên giao dịch vì rủi ro khá cao
  • Biên độ sau khi ra tin giá chạy được bao nhiêu pip? Để canh mức Stop loss và Take Profit hiệu quả
  • Tin này liên quan đến đồng tiền nào? Để ra quyết định có nên giao dịch hay không

4.2.2 Cách set up một vị thế trade theo tin tức

Như mình đã nói ở trên các nếu anh em đã theo trường phái phân tích kỹ thuật thì đừng ngồi đó mà phân tích tin này là xấu hay tốt, điều này không giúp ích gì cho anh em cả. Mà hãy phân tích đường giá.

Xác suất khi tin ra đường giá sẽ chạy theo hướng nào với những tin quan trọng giá thường sẽ quét hết stoploss rồi mới đi theo đúng hướng. Vì thế việc của anh em là lên trước một kế hoạch thứ mà củng cố cho phân tích của anh em là giá sẽ chạy như vậy. Ví dụ như chúng ta sẽ thử phân tích tin Nonfarm vào ngày 5/11/2021:

  • Tin nonfarm có đặc điểm là biên độ mạnh, ít khi chạy ngược, thường quét 2 đầu với biên độ quét từ 40-50pip và thường quét sau khi ra tin khoảng 1-2 phút
  • Lên set up giao dịch như sau: Giá đang là xu hướng tăng ở timeframe H4 giá đã chạm đến vùng mua mạnh 1760 và cho phản ứng đảo chiều đi lên tiếp tục. Trong H1 giá tạo ra một nến Engulfing với volume cực kì lớn báo hiệu phe mua đã vào cuộc. Vậy set up của chúng ta là ưu tiên buy tiếp tục ngày 5/11 giá đã phá luôn xu hướng giảm hồi trong khung H1 điều này càng củng cố cho set up buy của chúng ta.
  • Trước giờ ra tin giá đã sideway trong mô hình chữ nhật chiến lược giao dịch của chúng ta là buy stop cách cạnh trên hình chữ nhật 10-20pip (lí do buy stop vì tin nonfarm giá thường quét 2 đầu còn lí do buy đã phân tích ở trên). Trường hợp giá phá xuống thì chúng ta sẽ không sell vì plan của chúng ta là canh buy. 

Xem thêm: Phân tích kỹ thuật với Volume Profile trong Forex

trade theo tin tức

Set up khi trade theo tin tức

trade theo tin tức

Set up khi trade theo tin tức

trade theo tin tức

Set up khi trade theo tin tức

5. Kết luận

Trade theo tin tức là một kỹ thuật đòi khỏi khả năng phân tích cơ bản ở mức độ cao. Nếu như anh em không chuyên về mảng này thì hãy cứ áp dụng phân tích kỹ thuật vào để xem đường giá chạy.

Hãy xem tin tức và một điều kiện để hợp thức hóa đường đi của giá, thì lúc này anh em sẽ trade theo tin tức dễ dàng hơn thay vì cứ lên các hội nhóm hóng xem tin này tốt hay xấu rồi dính phải bẫy fomo.

Trên đây chỉ là một trong những cách để setup được một lệnh trade theo tin tức cơ bản. Nếu anh em có cách hay hơn hãy chia sẻ dưới bình luận để chúng ta cùng học hỏi nhau nhé. Chúc anh em giao dịch thành công.

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật