Làm thế nào để xác định điểm vào lệnh lý tưởng trong Forex trading ?

Xác định điểm vào lệnh là yếu tố quyết định sự thành bại trong giao dịch của bạn. Bài viết sẽ chỉ ra giúp bạn những bí quyết để xác định điểm vào lệnh lý tưởng trong Forex trading

Điều quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối (Forex trading) chính là việc tìm kiếm đúng tín hiệu giao dịch vào đúng thời điểm, với các điểm vào lệnh và thoát lệnh phù hợp. Do đó, làm thế nào để tìm đúng điểm vào lệnh cho bất kỳ giao dịch nào là một vấn đề lớn đối với mọi trader.

Cho dù bạn muốn thực hiện các giao dịch mua (BUY) hay bán (SELL), và bất kể bạn đang giao dịch với cặp Forex nào, điểm vào lệnh rất quan trọng trong việc xác định xem bạn là một trader thành công hay thất bại. Một điểm vào lệnh có thể giúp bạn tạo ra lợi nhuận lớn hay đốt cháy tài khoản của bạn trên thị trường Forex.

Tìm đúng điểm vào lệnh là một thách thức mà mọi nhà giao dịch dù là một newbie hay dày dặn kinh nghiệm đều phải đối mặt hàng ngày trên thị trường ngoại hối. Vậy, bài viết dưới đây của Vnrebates sẽ chỉ ra cho bạn những bí quyết để xác định điểm vào lệnh tốt nhất.

Điểm vào lệnh trong Forex Trading

1. Vùng vào lệnh (Entry Trigger)

Với những trader giao dịch theo phương pháp hành động giá (price action) chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với thuật ngữ “trigger” –  khu vực mà các trader hay sử dụng làm căn cứ để phán đoán sự dịch chuyển tiếp theo của giá, hay hiểu một cách ngắn gọn chính là vùng để bạn xác định có vào lệnh hay là không.

Tìm được 1 điểm vào lệnh hoàn hảo không hề đơn giản, đôi khi phải ngồi chờ rất lâu hoặc dễ dàng bị bỏ lỡ. Kỹ thuật tìm điểm vào lệnh sẽ giúp bạn tránh khỏi những giao dịch ngoài ý muốn. Giả sử vùng giao dịch tiềm năng của bạn chính là khu vực có dấu hiệu phân kỳ. Bạn sẽ Sell ngay lập tức hay chờ cho đến khi giá dịch chuyển đến gần khu vực kháng cự trước đó rồi mới vào lệnh? Hay bạn sẽ đợi 1 nến đảo chiều như nến shooting star hình thành bạn mới quyết định sell?

Thay vì chờ đợi, bạn lại sell ngay lập tức và giá bỗng tăng lên một cách chóng mặt. Điều này thường xuyên xảy ra, vì thế bạn phải nhớ 1 điều khi tìm ra được một vùng giao dịch tiềm năng không có nghĩa là bạn sẽ đặt lệnh ngay tắp lự. Kỹ thuật tìm điểm vào lệnh lý tưởng sẽ cung cấp cho bạn các thông tin xác nhận để tránh các rủi ro trong giao dịch.

2. Điểm vào lệnh (Entry Point) là gì ?

Điểm vào lệnh lý tưởng mang đến cho trader vị trí dừng lỗ tốt

Điểm vào lệnh trong giao dịch Forex (Trade entry point) là các mức hoặc giá mà các trader chọn để mở các vị thế giao dịch và điều này áp dụng cho cả các vị thế bán và vị thế mua. Có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến điểm vào lệnh Forex tùy vào từng giao dịch. 

Điểm vào lệnh là một thành phần của chiến lược giao dịch được xác định trước để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cũng như giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch. Một điểm vào lệnh tốt thường là bước đầu tiên để đạt được một giao dịch thành công.

Theo dõi và chờ đợi để tìm ra điểm vào lệnh hoàn hảo – đúng thời điểm để quyết định SELL hay BUY cũng giúp trader rèn luyện tính kiên nhẫn và giúp họ kiếm được lợi nhuận tốt hơn từ khoản đầu tư của mình. Xác định trước cả điểm vào và điểm thoát lệnh là rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận. Nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ khoảng cách giữa điểm vào và điểm ra để cho phép tỷ lệ rủi ro phần thưởng có lợi cho tăng trưởng danh mục đầu tư bền vững.

Điểm vào lệnh lý tưởng làm tăng tỷ lệ hiệu suất rủi ro/lợi nhuận nhiều hơn. Bạn có thể giao dịch với khối lượng lot lớn hơn mà không sợ bị rủi ro nhiều hơn số tiền lỗ mà bạn chấp nhận cắt lỗ. 

Không giống như vùng vào lệnh – Điểm vào lệnh cho tín hiệu chính xác hơn và khả năng thành công cao hơn rõ rệt. Mặc dù không dễ dàng để xác định những điểm vào lệnh hoàn hảo cho mọi giao dịch, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm thấy chúng qua quá trình học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm giao dịch của bản thân.

2.1 Các tiêu chí để xác định điểm vào lệnh

Thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch. 

Tiêu chí chung nhất để xác định điểm vào lệnh bao gồm giao dịch theo hướng của xu hướng trên các khung thời gian, H4 hoặc lớn hơn và có tín hiệu giao dịch hợp lệ để xác nhận hướng đi. Ngoài ra còn có các tiêu chí khác bao gồm điểm đột phá (breakout) trong giai đoạn hợp nhất, không có hỗ trợ hoặc kháng cự gần đó, tùy thuộc vào hướng giao dịch.

Ví dụ: trong một mục giao dịch BUY (mua), bạn muốn thấy tiềm năng ít nhất là 100 pips trước khi mức kháng cự chính tiếp theo bị chạm. Trên các cặp biến động mạnh hơn, hãy tăng mức này lên ít nhất 200 pips tiềm năng.

Các trader cũng cần thiết lập các chỉ báo xu hướng sử dụng phân tích đa khung thời gian. Sau đó tiến hành phân tích thị trường hàng ngày để xác định cặp nào đang có xu hướng và ở khung thời gian nào.

Thị trường có xu hướng: Các điểm vào lệnh tốt trong thị trường có xu hướng xuất hiện sau một động thái ngược xu hướng ngắn hoặc một thời gian hợp nhất. Các nhà đầu tư có thể sử dụng đường xu hướng, đường trung bình động và các chỉ báo để giúp xác định các điểm vào lệnh phù hợp.

2.3 Các yếu tố chính trong quy trình vào lệnh

  • Tương tác với thị trường càng ít càng tốt để giảm căng thẳng để vào lệnh chất lượng hơn
  • Tập trung vào dữ liệu giá đóng cửa, tức là khung thời gian ngày trên biểu đồ
  • Xem khung tuần trước: vẽ các mức quan trọng (hỗ trợ kháng cự), cảm nhận xu hướng ngắn hạn và dài hạn, đánh dấu các setup Price Action nổi bật trước đó;
  • Tiếp theo xem khung ngày: tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, hoàn cảnh thị trường ở hiện tại: đang có xu hướng hay đi ngang?
  • Và cuối cùng, quan sát hành động giá (Price Action), có setup nào hình thành gần các vùng quan trọng không? Có setup nào hình thành sau 1 đoạn hồi lại không?
  • Vùng quan trọng ở đây có thể là vùng ngang hoặc 1 đường EMA, hoặc vùng 50% fibonacci;
  • Vào lệnh khi setup đủ đẹp, hội tụ các yếu tố hợp lưu và đạt tỷ lệ lời lỗ tốt. Sau đó sẽ quên nó luôn (set and forget) và chỉ kiểm tra thị trường cùng thời điểm này ngày hôm sau.

3. Chiến lược xác định điểm vào lệnh hiệu quả 

3.1 Chiến lược xác định điểm vào lệnh sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng là công cụ đơn giản và hiệu quả nhất, được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá chạm đường hỗ trợ, giao dịch mua có thể được thực hiện ở một mức giá cụ thể.

Khi giá chạm đường kháng cự, các điểm vào lệnh sẽ là lý tưởng cho giao dịch bán. Sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự để xác định các điểm vào lệnh cho các giao dịch có lãi là một phương pháp rất phổ biến và đáng tin cậy. Hơn nữa, việc sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự để tìm thời điểm và điểm thích hợp để vào giao dịch cũng khá dễ dàng.

Trong ví dụ dưới đây, giá cho thấy sự chuyển động cao hơn và cao hơn rõ ràng hơn cho thấy một xu hướng tăng nổi bật. Điều này cho phép xác định xu hướng giao dịch là mua ở mức hỗ trợ và chốt lời ở mức kháng cự (xem biểu đồ bên dưới). Khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng này, các nhà giao dịch sau đó nên lưu ý về khả năng xảy ra đột phá hoặc đảo chiều trong xu hướng.

Biểu đồ tuần USD/ZAR – chiến lược xác định điểm vào lệnh dựa vào đường xu hướng (Ảnh Dailyfx)

Ngoài ra, nhà đầu tư bắt đầu phân tích biểu đồ với nhiều khung thời gian khác nhau, biểu đồ giúp nhà đầu tư dễ nhìn nhận viễn cảnh của các trường phái như giao dịch scalping, lướt sóng, trung hạn và dài hạn.

Biểu đồ dài hạn

Xu hướng tuần giảm sâu – xu hướng bán dài hạn của nhà đầu tư

Khi biểu đồ dài hạn được xác lập thì nhà đầu tư hãy tham khảo thêm các biểu đồ ngắn hạn và biểu đồ trong ngày.

Biểu đồ ngắn hạn:

Khi biểu đồ ngắn hạn đã được xác định, nhà đầu tư có thể mua bán lướt sóng trong ngày. Nhà đầu tư dễ bị nhầm lẫn khi phân tích và nhìn nhận giá ngắn hạn, vậy để giao dịch tốt hơn nhà đầu tư hãy giao dịch với các xu hướng lớn hơn đó là xu hướng trung hạn và dài hạn.

Hãy xác định thật kỹ, hội tụ đủ yếu tố mới được quyết định mua và bán. Mua đáy khi xu hướng lên và bán đỉnh khi xu hướng xuống.

3.2 Chiến lược xác định điểm vào lệnh sử dụng mô hình nến

Các mô hình nến là công cụ rất phổ biến và mạnh mẽ được các trader sử dụng để tìm kiếm các điểm vào lệnh và tín hiệu giao dịch trong forex trading. Có rất nhiều mẫu hình nến khác nhau tuy nhiên các mô hình nến như engulfing and shooting star thường được các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng. Trong ví dụ dưới đây, mô hình nến búa (hammer) có thể được coi là điểm vào kích hoạt đảo chiều trên cặp EUR/USD.

Việc xác định hammer hoặc bất kỳ mô hình nến nào khác không xác nhận điểm vào lệnh trong giao dịch. Điểm vào lệnh cũng quan trọng như việc xác định mô hình nến. Do đó, các điểm vào lệnh sẽ xác thực thêm mô hình nến, ít rủi ro hơn và mang lại cho nhà giao dịch xác suất thành công cao hơn.

 

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, hình búa (hammer) được khoanh màu xanh lam. Người ta biết rằng mẫu hình búa này báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng, cho thấy sự đảo ngược xu hướng giá. Tuy nhiên, nếu không có chỉ báo khác xác nhận, mô hình này có thể chỉ ra một tín hiệu sai. Trong trường hợp này, điểm vào lệnh đã được xác định sau khi xác nhận giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của mô hình nến Hammer. Điều này mang lại xu hướng tăng mạnh hơn cho nhà giao dịch và sự xác nhận của mô hình nến hammer.

Các trader thường tìm kiếm nhiều dấu hiệu xác nhận giao dịch như các chỉ báo kết hợp với các mô hình nến, hành động giá và tin tức.

3. 3. Chiến lược xác định điểm vào lệnh sử dụng điểm đột phá (Breakouts

Một trong những chiến lược phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất để xác định các điểm vào lệnh trong Forex trading là điểm đột phá (breakout). Chiến lược giao dịch này liên quan đến việc xác định các mức chính và sau đó sử dụng các mức đó làm điểm đánh dấu để tham gia giao dịch. Một điều bạn sẽ phải biết để sử dụng hiệu quả chiến lược giao dịch theo Breakout này là hành động giá.

Kiến thức chuyên môn về hành động giá là chìa khóa để sử dụng thành công các chiến lược theo Breakout. Cơ sở của giao dịch này bao gồm giá ngoại hối vượt ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự được phân định.

Do tính đơn giản của chiến lược này, các điểm vào lệnh breakout phù hợp với các nhà giao dịch mới vào nghề. Ví dụ bên dưới cho thấy mức hỗ trợ chính (màu đỏ), sau đó sự phá vỡ xảy ra cùng với khối lượng tăng lên, hỗ trợ thêm cho việc di chuyển xuống phía dưới. Điểm vào lệnh được thúc đẩy bởi một khoảng thời gian hỗ trợ đơn giản. Trong các trường hợp khác, các trader tìm kiếm một nến xác nhận đóng bên ngoài mức quan trọng đã xác định.

Biểu đồ ngày USD/JPY – Xác định điểm vào lệnh theo Breakout (Ảnh Dailyfx)

3.4 Sử dụng lệnh giới hạn (LIMIT ORDER) để có giá tốt hơn

Học cách sử dụng hợp lý các lệnh giới hạn để đạt được mức giá bạn muốn là một kỹ năng khác mang lại hiệu quả trong dài hạn cho các nhà giao dịch ngoại hối.

Lệnh giới hạn là lệnh đã được bạn thực hiện, nhưng nó chưa xuất hiện trong thị trường. Bạn cũng có thể đặt giá khớp lệnh theo ý mình (cao hơn hoặc thấp hơn giá hiện tại). Một ưu điểm nổi bật của lệnh này là giúp tối ưu hóa các lệnh của bạn trong giao dịch. 

Lệnh giới hạn có thể tạo thêm cho bạn sức mạnh, giúp bạn lựa chọn chính xác giá mà bạn mong muốn. Lệnh này không phải lúc nào cũng chính khớp và có đôi khi bạn sẽ bị lỡ mất cơ hội chỉ với một vài pips. Tuy nhiên, với những lệnh khớp thì điều này chứng tỏ rằng bạn đã có một điểm vào rất tốt, điểm cắt lỗ cũng tốt hơn nhiều.

Nếu lệnh giới hạn được khớp thì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn cũng được tăng lên tốt hơn. Đồng nghĩa với việc bạn có thể có được tỉ suất lợi nhuận 2R hoặc lớn hơn.

3. 5 Chờ các yếu tố hội tụ (T.L.S)

Trong forex trading, 90% các trader chuyên nghiệp sử dụng các yếu tố hội tụ T.L.S để tìm điểm vào lệnh :

  • T = Trend (xu hướng)
  • L = Levels (các ngưỡng)
  • S = Signal (dấu hiệu)

Bạn cần tìm hiểu kỹ thị trường mình đang giao dịch. Tìm xu hướng thị trường xem giá lên hay xuống. Bên cạnh đó bạn cần biết các ngưỡng hỗ trợ của thị trường đang nằm ở vị trí nào và theo dõi xem thị trường đang thể hiện dấu hiệu như thế nào để vào lệnh. Khi hội tụ đủ 3 yếu tố này, đừng chần chừ hãy nhanh chóng vào lệnh để bắt kịp thời cơ. Dưới đây là hình ảnh minh họa về các yếu tố hội tụ.

Xác định điểm vào lệnh nhờ các yếu tố hội tụ

4. Các chỉ báo hữu ích để xác định điểm vào lệnh

Có nhiều chỉ báo có thể được sử dụng để giúp xác định các điểm vào lệnh trong Forex trading. Dưới đây là những chỉ báo thông dụng và phổ biến nhất.

  • Chỉ báo RSI – giúp xác định các tín hiệu quá mua và quá bán và chỉ báo này có hiệu quả nhất trong phạm vi thị trường có giới hạn và có xu hướng.
  • Moving Averages Crossovers (Giao điểm của các đường MA) – Sử dụng một loạt các đường trung bình động, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự giao nhau giữa các giai đoạn dài và ngắn để tạo ra các tín hiệu vào lệnh.
  • Chỉ báo MACD – Chỉ báo này hoạt động tốt trong phạm vi và thị trường có xu hướng, bằng cách lấy các điểm giao nhau của MACD theo hướng xu hướng.
  • Chỉ báo MA– Theo dõi các đường trung bình động (MA), các đường MA này nó sẽ cung cấp cho nhà đầu tư các tín hiệu mua bán. Nó sẽ cho ta các dấu hiệu xu hướng và giúp nhà đầu tư xác nhận sự thay đổi của các xu hướng.

Những cặp MA phổ biến mà các pro trade hay dùng là đường MA4 – MA9, MA9 – MA18, MA5 – MA20 . Tín hiệu xuất hiện khi MA ngắn kỳ cắt lên hoặc cắt xuống so với MA kì dài. MA là một chỉ số xu hướng, MA sẽ chính xác hơn khi thị trường có xu hướng rõ.

Xác định điểm vào lệnh sử dụng đường MA

Kết luận

Có thể nói trong Forex trading, xác định điểm vào lệnh lý tưởng đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định bạn là trader thành công hay thất bại. Tuy nhiên, đó không phải tất cả: hãy tự xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch dựa vào phong cách giao dịch của mình, thực hiện có kỷ luật chiến lược đã xây dựng và luôn giữ tâm thế vững vàng và tự tin. 

Giao dịch chính là tận dụng tối đa những tín hiệu tốt, tìm những lệnh đúng và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội xuất hiện và kiếm lợi nhuận. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong việc xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả và thành công. 

Theo dailyfx, incomementorbox

 

Được viết bởi: Hòa Ninh


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot